Quess 評価
QUESS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
QUESS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: QUESS ( ₹644.3 ) は、当社の 公正価値 ( ₹1048.81 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: QUESSは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
QUESS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
主な指標 QUESSは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
QUESS のPE レシオは? | |
---|---|
PEレシオ | 27x |
収益 | ₹3.54b |
時価総額 | ₹95.76b |
主要統計 | |
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企業価値/収益 | 0.5x |
企業価値/EBITDA | 16.2x |
PEGレシオ | 1.2x |
株価収益率 同業他社との比較
QUESS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: QUESSは、同業他社の平均 ( { 27 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
QUESS'のPE レシオは、IN Professional Services 業界の他社と比較してどうか。
1 企業 | 価格/収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
---|---|---|---|
SECURCRED SecUR Credentials | 2.7x | n/a | US$1.53m |
1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
---|
Price-To-Earnings vs 業界: QUESSは、 Indian Professional Services業界平均 (35.3x) (27 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
QUESS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
適正比率 | |
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現在PE 比率 | 27x |
公正PE 比率 | 39.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: QUESSは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 27 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 39.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
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現在 | ₹644.30 | ₹799.67 +24.1% | 13.3% | ₹940.00 | ₹600.00 | n/a | 6 |
Nov ’25 | ₹732.75 | ₹799.67 +9.1% | 13.3% | ₹940.00 | ₹600.00 | n/a | 6 |
Oct ’25 | ₹772.50 | ₹820.67 +6.2% | 19.3% | ₹1,100.00 | ₹600.00 | n/a | 6 |
Sep ’25 | ₹782.35 | ₹782.33 -0.002% | 13.4% | ₹872.00 | ₹600.00 | n/a | 6 |
Aug ’25 | ₹701.50 | ₹733.83 +4.6% | 19.2% | ₹872.00 | ₹521.00 | n/a | 6 |
Jul ’25 | ₹634.85 | ₹663.33 +4.5% | 14.5% | ₹789.00 | ₹521.00 | n/a | 6 |
Jun ’25 | ₹567.60 | ₹663.33 +16.9% | 14.5% | ₹789.00 | ₹521.00 | n/a | 6 |
May ’25 | ₹623.40 | ₹608.33 -2.4% | 17.0% | ₹789.00 | ₹460.00 | n/a | 6 |
Apr ’25 | ₹520.75 | ₹571.83 +9.8% | 11.4% | ₹650.00 | ₹460.00 | n/a | 6 |
Mar ’25 | ₹507.45 | ₹570.17 +12.4% | 11.1% | ₹640.00 | ₹460.00 | n/a | 6 |
Feb ’25 | ₹507.25 | ₹534.33 +5.3% | 9.5% | ₹620.00 | ₹450.00 | n/a | 6 |
Jan ’25 | ₹518.35 | ₹516.00 -0.5% | 11.2% | ₹620.00 | ₹450.00 | n/a | 6 |
Dec ’24 | ₹492.80 | ₹499.33 +1.3% | 7.1% | ₹535.00 | ₹450.00 | n/a | 6 |
Nov ’24 | ₹420.05 | ₹474.67 +13.0% | 10.5% | ₹521.00 | ₹400.00 | ₹732.75 | 6 |
Oct ’24 | ₹418.15 | ₹481.33 +15.1% | 8.6% | ₹521.00 | ₹420.00 | ₹772.50 | 6 |
Sep ’24 | ₹426.45 | ₹484.20 +13.5% | 9.2% | ₹521.00 | ₹420.00 | ₹782.35 | 5 |
Aug ’24 | ₹427.35 | ₹478.20 +11.9% | 11.3% | ₹521.00 | ₹390.00 | ₹701.50 | 5 |
Jul ’24 | ₹449.90 | ₹472.20 +5.0% | 12.6% | ₹521.00 | ₹390.00 | ₹634.85 | 5 |
Jun ’24 | ₹413.15 | ₹472.20 +14.3% | 12.6% | ₹521.00 | ₹390.00 | ₹567.60 | 5 |
May ’24 | ₹362.95 | ₹517.00 +42.4% | 23.1% | ₹720.00 | ₹385.00 | ₹623.40 | 5 |
Apr ’24 | ₹369.65 | ₹513.00 +38.8% | 24.0% | ₹720.00 | ₹385.00 | ₹520.75 | 5 |
Mar ’24 | ₹347.70 | ₹562.50 +61.8% | 28.0% | ₹810.00 | ₹385.00 | ₹507.45 | 6 |
Feb ’24 | ₹364.15 | ₹685.00 +88.1% | 20.7% | ₹820.00 | ₹480.00 | ₹507.25 | 6 |
Jan ’24 | ₹411.85 | ₹730.00 +77.2% | 14.8% | ₹820.00 | ₹500.00 | ₹518.35 | 6 |
Dec ’23 | ₹441.50 | ₹730.00 +65.3% | 14.8% | ₹820.00 | ₹500.00 | ₹492.80 | 6 |
Nov ’23 | ₹547.55 | ₹805.71 +47.1% | 16.5% | ₹980.00 | ₹600.00 | ₹420.05 | 7 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。