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RITES 評価
RITES は、フェアバリュー、アナリス ト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
RITES 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: RITES ( ₹709.85 ) は、当社の 公正価値 ( ₹832.83 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: RITESは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
RITES の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| RITES のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | ₹166.17b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 6.5x |
| 企業価値／EBITDA | 24.8x |
| PEGレシオ | 2x |
株価収益率 同業他社との比較
RITES のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 56.3x | ||
LATENTVIEW Latent View Analytics | 65.1x | n/a | ₹103.3b |
LTTS L&T Technology Services | 39.8x | 12.4% | ₹519.5b |
EMUDHRA eMudhra | 92.2x | 39.6% | ₹69.2b |
FSL Firstsource Solutions | 28.1x | 17.0% | ₹144.6b |
RITES RITES | 36.5x | 18.5% | ₹166.2b |
Price-To-Earnings vs ピア: RITESは、同業他社の平均 ( { 37.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 62.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
RITES'のPE レシオは、IN Professional Services 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
RITES のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 36.5x |
| 公正PE 比率 | 38.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: RITESは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 37.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 38.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₹691.50 | ₹754.50 +9.1% | 10.4% | ₹855.00 | ₹673.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | ₹697.95 | ₹737.50 +5.7% | 8.1% | ₹807.00 | ₹673.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | ₹684.05 | ₹728.75 +6.5% | 9.7% | ₹807.00 | ₹638.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | ₹688.90 | ₹728.75 +5.8% | 9.7% | ₹807.00 | ₹638.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | ₹788.85 | ₹728.75 -7.6% | 9.7% | ₹807.00 | ₹638.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | ₹703.05 | ₹505.50 -28.1% | 18.4% | ₹649.00 | ₹423.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | ₹503.25 | ₹461.80 -8.2% | 22.5% | ₹621.00 | ₹315.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | ₹467.85 | ₹461.80 -1.3% | 22.5% | ₹621.00 | ₹315.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | ₹442.65 | ₹462.60 +4.5% | 22.6% | ₹621.00 | ₹315.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | ₹492.50 | ₹485.60 -1.4% | 20.5% | ₹621.00 | ₹315.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | ₹510.10 | ₹448.40 -12.1% | 16.3% | ₹530.00 | ₹315.00 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | ₹465.45 | ₹448.40 -3.7% | 16.3% | ₹530.00 | ₹315.00 | n/a | 5 |
| Jul ’24 | ₹371.95 | ₹361.00 -2.9% | 10.8% | ₹412.00 | ₹315.00 | n/a | 5 |
| Jun ’24 | ₹381.05 | ₹361.00 -5.3% | 10.8% | ₹412.00 | ₹315.00 | ₹697.95 | 5 |
| May ’24 | ₹385.20 | ₹366.25 -4.9% | 8.8% | ₹412.00 | ₹322.00 | ₹684.05 | 4 |
| Apr ’24 | ₹354.55 | ₹366.25 +3.3% | 8.8% | ₹412.00 | ₹322.00 | ₹688.90 | 4 |
| Mar ’24 | ₹334.65 | ₹366.25 +9.4% | 8.8% | ₹412.00 | ₹322.00 | ₹788.85 | 4 |
| Feb ’24 | ₹340.50 | ₹382.33 +12.3% | 6.0% | ₹406.00 | ₹351.00 | ₹703.05 | 3 |
| Jan ’24 | ₹339.25 | ₹349.50 +3.0% | 17.4% | ₹406.00 | ₹250.00 | ₹503.25 | 4 |
| Dec ’23 | ₹373.55 | ₹349.50 -6.4% | 17.4% | ₹406.00 | ₹250.00 | ₹467.85 | 4 |
| Nov ’23 | ₹382.90 | ₹303.50 -20.7% | 11.1% | ₹334.00 | ₹250.00 | ₹442.65 | 4 |
| Oct ’23 | ₹326.45 | ₹303.75 -7.0% | 11.1% | ₹335.00 | ₹250.00 | ₹492.50 | 4 |
| Sep ’23 | ₹299.95 | ₹303.75 +1.3% | 11.1% | ₹335.00 | ₹250.00 | ₹510.10 | 4 |
| Aug ’23 | ₹266.95 | ₹303.75 +13.8% | 11.1% | ₹335.00 | ₹250.00 | ₹465.45 | 4 |
| Jul ’23 | ₹234.75 | ₹291.75 +24.3% | 8.4% | ₹313.00 | ₹250.00 | ₹371.95 | 4 |
| Jun ’23 | ₹244.30 | ₹305.67 +25.1% | 1.8% | ₹313.00 | ₹300.00 | ₹381.05 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。