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Updater Services 評価
543996 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
543996 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 543996 ( ₹290.45 ) は、当社の 公正価値 ( ₹476.84 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 543996は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
543996 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 543996 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | ₹19.95b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.8x |
| 企業価値／EBITDA | 15.6x |
| PEGレシオ | 0.9x |
株価収益率 同業他社との比較
543996 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社 概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 45.5x | ||
GKWLIMITED GKW | 118.2x | n/a | ₹16.4b |
CMSINFO CMS Info Systems | 22.9x | 15.6% | ₹79.5b |
509220 PTL Enterprises | 24.9x | n/a | ₹5.9b |
542668 Evans Electric | 15.8x | n/a | ₹801.9m |
543996 Updater Services | 29.4x | 34.4% | ₹20.0b |
Price-To-Earnings vs ピア: 543996は、同業他社の平均 ( { 28.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 42 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
543996'のPE レシオは、IN Commercial Services 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
543996 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 29.4x |
| 公正PE 比率 | 35.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 543996は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 28.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₹297.80 | ₹432.00 +45.1% | 5.7% | ₹465.00 | ₹406.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | ₹268.70 | ₹432.00 +60.8% | 5.7% | ₹465.00 | ₹406.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | ₹306.65 | ₹446.67 +45.7% | 3.7% | ₹465.00 | ₹425.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | ₹330.40 | ₹446.67 +35.2% | 3.7% | ₹465.00 | ₹425.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | ₹362.35 | ₹437.50 +20.7% | 2.9% | ₹450.00 | ₹425.00 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。