RITES 評価
541556 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
541556 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 541556 ( ₹272.9 ) は、当社の 公正価値 ( ₹307.38 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 541556は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
541556 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 541556は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 541556 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 32.9x |
| 収益 | ₹3.98b |
| 時価総額 | ₹131.16b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 5.3x |
| 企業価値／EBITDA | 22.5x |
| PEGレシオ | 1.5x |
株価収益率 同業他社との比較
541556 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 62.4x | ||
EMUDHRA eMudhra | 88.7x | 37.4% | ₹71.8b |
LATENTVIEW Latent View Analytics | 55.1x | n/a | ₹94.0b |
LTTS L&T Technology Services | 41.8x | 13.4% | ₹547.2b |
SAGILITY Sagility India | 64.1x | n/a | ₹133.5b |
541556 RITES | 32.9x | 21.9% | ₹131.2b |
Price-To-Earnings vs ピア: 541556は、同業他社の平均 ( { 32.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 62.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
541556'のPE レシオは、IN Professional Services 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
SECURCRED SecUR Credentials | 2.9x | n/a | US$1.63m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 541556は、 Indian Professional Services業界平均 (34.7x) (32.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
541556 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 32.9x |
| 公正PE 比率 | 44.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 541556は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 32.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 44.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₹272.90 | ₹333.50 +22.2% | 2.7% | ₹347.00 | ₹325.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | ₹302.40 | ₹459.25 +51.9% | 36.2% | ₹744.00 | ₹336.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | ₹334.15 | ₹354.38 +6.1% | 8.7% | ₹403.50 | ₹319.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | ₹324.60 | ₹354.38 +9.2% | 8.7% | ₹403.50 | ₹319.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | ₹360.85 | ₹372.88 +3.3% | 11.8% | ₹427.50 | ₹319.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | ₹345.85 | ₹377.25 +9.1% | 10.4% | ₹427.50 | ₹336.50 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | ₹349.08 | ₹368.75 +5.6% | 8.1% | ₹403.50 | ₹336.50 | n/a | 4 |
| May ’25 | ₹342.13 | ₹364.38 +6.5% | 9.7% | ₹403.50 | ₹319.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | ₹344.05 | ₹364.38 +5.9% | 9.7% | ₹403.50 | ₹319.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | ₹394.48 | ₹364.38 -7.6% | 9.7% | ₹403.50 | ₹319.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | ₹351.43 | ₹252.75 -28.1% | 18.4% | ₹324.50 | ₹211.50 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | ₹251.10 | ₹230.90 -8.0% | 22.5% | ₹310.50 | ₹157.50 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | ₹233.83 | ₹230.90 -1.3% | 22.5% | ₹310.50 | ₹157.50 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | ₹221.25 | ₹231.30 +4.5% | 22.6% | ₹310.50 | ₹157.50 | ₹302.40 | 5 |
| Oct ’24 | ₹246.00 | ₹242.80 -1.3% | 20.5% | ₹310.50 | ₹157.50 | ₹334.15 | 5 |
| Sep ’24 | ₹255.13 | ₹224.20 -12.1% | 16.3% | ₹265.00 | ₹157.50 | ₹324.60 | 5 |
| Aug ’24 | ₹232.70 | ₹224.20 -3.7% | 16.3% | ₹265.00 | ₹157.50 | ₹360.85 | 5 |
| Jul ’24 | ₹186.03 | ₹180.50 -3.0% | 10.8% | ₹206.00 | ₹157.50 | ₹345.85 | 5 |
| Jun ’24 | ₹190.78 | ₹180.50 -5.4% | 10.8% | ₹206.00 | ₹157.50 | ₹349.08 | 5 |
| May ’24 | ₹192.63 | ₹183.13 -4.9% | 8.8% | ₹206.00 | ₹161.00 | ₹342.13 | 4 |
| Apr ’24 | ₹177.33 | ₹183.13 +3.3% | 8.8% | ₹206.00 | ₹161.00 | ₹344.05 | 4 |
| Mar ’24 | ₹167.38 | ₹183.13 +9.4% | 8.8% | ₹206.00 | ₹161.00 | ₹394.48 | 4 |
| Feb ’24 | ₹170.08 | ₹191.17 +12.4% | 6.0% | ₹203.00 | ₹175.50 | ₹351.43 | 3 |
| Jan ’24 | ₹169.80 | ₹174.75 +2.9% | 17.4% | ₹203.00 | ₹125.00 | ₹251.10 | 4 |
| Dec ’23 | ₹186.33 | ₹174.75 -6.2% | 17.4% | ₹203.00 | ₹125.00 | ₹233.83 | 4 |
| Nov ’23 | ₹191.33 | ₹151.75 -20.7% | 11.1% | ₹167.00 | ₹125.00 | ₹221.25 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。