V.S.T. Tillers Tractors 評価
VSTTILLERS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
VSTTILLERS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: VSTTILLERS ( ₹4577.05 ) は、当社の 公正価値 ( ₹4729.26 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: VSTTILLERSは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
VSTTILLERS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 VSTTILLERSは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| VSTTILLERS のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 33.2x |
| 収益 | ₹1.19b |
| 時価総額 | ₹39.43b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.6x |
| 企業価値／EBITDA | 23x |
| PEGレシオ | 2.4x |
株価収益率 同業他社との比較
VSTTILLERS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 42.4x | ||
SWARAJENG Swaraj Engines | 25.5x | 10.5% | ₹37.7b |
500219 Jain Irrigation Systems | 92.5x | n/a | ₹48.2b |
UNIPARTS Uniparts India | 18.2x | 27.5% | ₹18.3b |
ESCORTS Escorts Kubota | 33.3x | 12.0% | ₹388.2b |
VSTTILLERS V.S.T. Tillers Tractors | 33.2x | 13.6% | ₹39.4b |
Price-To-Earnings vs ピア: VSTTILLERSは、同業他社の平均 ( { 33.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 42.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
VSTTILLERS'のPE レシオは、IN Machinery 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: VSTTILLERSは、 Indian Machinery業界平均 (39x) (33.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 39 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
VSTTILLERS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 33.2x |
| 公正PE 比率 | 27.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: VSTTILLERSは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 33.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 27.3 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₹4,577.05 | ₹3,779.25 -17.4% | 24.2% | ₹4,652.00 | ₹2,445.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | ₹4,620.60 | ₹3,561.00 -22.9% | 22.4% | ₹4,652.00 | ₹2,445.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | ₹4,677.80 | ₹3,561.00 -23.9% | 22.4% | ₹4,652.00 | ₹2,445.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | ₹4,273.65 | ₹3,561.00 -16.7% | 22.4% | ₹4,652.00 | ₹2,445.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | ₹4,206.30 | ₹3,266.75 -22.3% | 16.2% | ₹3,800.00 | ₹2,445.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | ₹4,152.25 | ₹3,266.75 -21.3% | 16.2% | ₹3,800.00 | ₹2,445.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | ₹3,277.20 | ₹3,266.75 -0.3% | 16.2% | ₹3,800.00 | ₹2,445.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | ₹3,664.55 | ₹3,236.25 -11.7% | 15.5% | ₹3,800.00 | ₹2,445.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | ₹3,343.95 | ₹3,236.25 -3.2% | 15.5% | ₹3,800.00 | ₹2,445.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | ₹3,255.55 | ₹3,236.25 -0.6% | 15.5% | ₹3,800.00 | ₹2,445.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | ₹3,178.80 | ₹3,551.00 +11.7% | 18.3% | ₹4,101.00 | ₹2,445.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | ₹3,700.80 | ₹3,919.67 +5.9% | 3.3% | ₹4,101.00 | ₹3,800.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | ₹4,065.00 | ₹3,919.67 -3.6% | 3.3% | ₹4,101.00 | ₹3,800.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | ₹3,472.25 | ₹3,196.00 -8.0% | 13.9% | ₹3,575.00 | ₹2,445.00 | ₹4,620.60 | 4 |
| Oct ’24 | ₹3,654.80 | ₹3,196.00 -12.6% | 13.9% | ₹3,575.00 | ₹2,445.00 | ₹4,677.80 | 4 |
| Sep ’24 | ₹3,644.75 | ₹3,134.50 -14.0% | 13.4% | ₹3,575.00 | ₹2,445.00 | ₹4,273.65 | 4 |
| Aug ’24 | ₹3,057.30 | ₹2,978.25 -2.6% | 10.8% | ₹3,250.00 | ₹2,445.00 | ₹4,206.30 | 4 |
| Jul ’24 | ₹2,843.55 | ₹3,156.00 +11.0% | 3.5% | ₹3,250.00 | ₹3,000.00 | ₹4,152.25 | 3 |
| Jun ’24 | ₹2,776.80 | ₹3,156.00 +13.7% | 3.5% | ₹3,250.00 | ₹3,000.00 | ₹3,277.20 | 3 |
| May ’24 | ₹2,492.95 | ₹2,755.00 +10.5% | 6.4% | ₹3,000.00 | ₹2,513.00 | ₹3,664.55 | 4 |
| Apr ’24 | ₹2,274.35 | ₹2,755.00 +21.1% | 6.4% | ₹3,000.00 | ₹2,513.00 | ₹3,343.95 | 4 |
| Mar ’24 | ₹2,224.45 | ₹2,755.00 +23.9% | 6.4% | ₹3,000.00 | ₹2,513.00 | ₹3,255.55 | 4 |
| Feb ’24 | ₹2,282.80 | ₹2,971.00 +30.1% | 7.3% | ₹3,246.00 | ₹2,705.00 | ₹3,178.80 | 5 |
| Jan ’24 | ₹2,202.25 | ₹2,971.00 +34.9% | 7.3% | ₹3,246.00 | ₹2,705.00 | ₹3,700.80 | 5 |
| Dec ’23 | ₹2,402.10 | ₹3,015.83 +25.5% | 7.3% | ₹3,246.00 | ₹2,705.00 | ₹4,065.00 | 6 |
| Nov ’23 | ₹2,268.55 | ₹3,058.60 +34.8% | 7.1% | ₹3,246.00 | ₹2,705.00 | ₹3,472.25 | 5 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。
割安企業の発掘
Capacit'e Infraprojects
₹35.9b
Engages in the engineering, procurement, and construction business in India.
CAPACITE
₹424.05
7D
17.9%
1Y
67.9%
Graphite India
₹98.6b
Manufactures and sells graphite electrodes, and carbon and graphite specialty products in India and internationally.
509488
₹504.45
7D
9.0%
1Y
0.4%
Kalpataru Projects International
₹185.7b
Provides engineering, procurement, and construction (EPC) services for power transmission and distribution, buildings and factories, water, railways, oil and gas and urban infrastructure sectors in India and internationally.
522287
₹1,144.55
7D
0.06%
1Y
73.0%