Timken India Limited

NSEI:TIMKEN 株式レポート

時価総額:₹324.9b

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Timken India 評価

TIMKEN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TIMKEN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TIMKEN ( ₹4712.65 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹670.22 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TIMKEN当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。


主な評価指標

TIMKEN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

相対評価に役立つその他の財務指標。

TIMKEN 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値/収益11x
企業価値/EBITDA55.9x
PEGレシオ4.4x

株価収益率 同業他社との比較

TIMKEN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TIMKEN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均90.3x
506076 Grindwell Norton
81.8x12.9%₹313.8b
500472 SKF India
56.6x12.6%₹312.2b
AIAENG AIA Engineering
34.9x3.5%₹396.7b
JYOTICNC Jyoti CNC Automation
188.1xn/a₹283.7b
TIMKEN Timken India
82.8x18.9%₹324.9b

Price-To-Earnings vs ピア: TIMKENは、同業他社の平均 ( { 83 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 92.6 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

TIMKEN'のPE レシオは、IN Machinery 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a15.2%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a15.2%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: TIMKENは、 Indian Machinery業界平均 (39x) (90.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 39 x) に基づくと高価です。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

TIMKEN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

TIMKEN PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率82.8x
公正PE 比率44.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: TIMKENは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 90.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 43.6 x) に基づくと高価です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのTIMKEN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹4,317.70
₹3,567.88
-17.4%
10.9%₹3,950.00₹2,665.00n/a8
Jul ’25₹4,320.60
₹3,567.88
-17.4%
10.9%₹3,950.00₹2,665.00n/a8
Jun ’25₹3,953.50
₹3,567.88
-9.8%
10.9%₹3,950.00₹2,665.00n/a8
May ’25₹3,340.45
₹3,187.14
-4.6%
12.3%₹3,950.00₹2,800.00n/a7
Apr ’25₹2,914.60
₹2,954.83
+1.4%
13.1%₹3,600.00₹2,297.00n/a6
Mar ’25₹2,708.75
₹2,785.80
+2.8%
10.7%₹3,068.00₹2,297.00n/a5
Feb ’25₹3,331.95
₹3,016.00
-9.5%
21.0%₹4,085.00₹2,297.00n/a5
Jan ’25₹3,232.00
₹3,016.00
-6.7%
21.0%₹4,085.00₹2,297.00n/a5
Dec ’24₹2,952.95
₹3,202.86
+8.5%
19.1%₹4,085.00₹2,297.00n/a7
Nov ’24₹2,885.70
₹3,332.43
+15.5%
20.2%₹4,160.00₹2,222.00n/a7
Oct ’24₹3,095.50
₹3,517.50
+13.6%
15.3%₹4,160.00₹2,500.00n/a6
Sep ’24₹3,197.85
₹3,517.50
+10.0%
15.3%₹4,160.00₹2,500.00n/a6
Aug ’24₹3,534.75
₹3,506.67
-0.8%
14.8%₹4,160.00₹2,500.00n/a6
Jul ’24₹3,423.55
₹3,506.67
+2.4%
14.8%₹4,160.00₹2,500.00₹4,320.606
Jun ’24₹3,326.80
₹3,376.00
+1.5%
13.9%₹3,750.00₹2,500.00₹3,953.505
May ’24₹2,983.35
₹3,309.00
+10.9%
14.6%₹3,750.00₹2,400.00₹3,340.455
Apr ’24₹2,755.45
₹3,309.20
+20.1%
14.6%₹3,750.00₹2,400.00₹2,914.605
Mar ’24₹2,932.15
₹3,309.20
+12.9%
14.6%₹3,750.00₹2,400.00₹2,708.755
Feb ’24₹3,201.25
₹3,233.50
+1.0%
19.2%₹3,750.00₹2,320.00₹3,331.956
Jan ’24₹3,103.85
₹3,233.50
+4.2%
19.2%₹3,750.00₹2,320.00₹3,232.006
Dec ’23₹3,525.05
₹3,233.50
-8.3%
19.2%₹3,750.00₹2,320.00₹2,952.956
Nov ’23₹2,828.85
₹2,918.50
+3.2%
16.3%₹3,561.00₹2,320.00₹2,885.706
Oct ’23₹3,068.20
₹2,935.00
-4.3%
15.7%₹3,560.00₹2,320.00₹3,095.506
Sep ’23₹3,089.20
₹2,935.00
-5.0%
15.7%₹3,560.00₹2,320.00₹3,197.856
Aug ’23₹2,985.05
₹2,480.83
-16.9%
11.0%₹2,810.00₹2,000.00₹3,534.756
Jul ’23₹2,472.85
₹2,480.83
+0.3%
11.0%₹2,810.00₹2,000.00₹3,423.556

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。


割安企業の発掘