AIA Engineering Limited

NSEI:AIAENG 株式レポート

時価総額：₹318.0b

AIA Engineering 評価

AIAENG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AIAENG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AIAENG ( ₹3414.95 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹1419.31 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AIAENG当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

AIAENG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 AIAENGは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、AIAENG の株価収益率 レシオを示している。これはAIAENG の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
AIAENG のPE レシオは？
PEレシオ30.2x
収益₹10.56b
時価総額₹317.97b

株価収益率 同業他社との比較

AIAENG のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AIAENG の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均55.9x
522113 Timken India
62.7x21.1%₹244.6b
506076 Grindwell Norton
61.1x15.2%₹224.7b
500472 SKF India
41.3x14.0%₹230.9b
505790 Schaeffler India
58.4x17.6%₹527.6b
AIAENG AIA Engineering
30.2x6.3%₹318.0b

Price-To-Earnings vs ピア: AIAENGは、同業他社の平均 ( { 30.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 55.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

AIAENG'のPE レシオは、IN Machinery 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
504220 W.S. Industries (India)
4.8xn/aUS$84.79m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
AIAENG 30.2x業界平均 36.4xNo. of Companies23PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: AIAENGは、 Indian Machinery業界平均 (36.4x) (30.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

AIAENG のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

AIAENG PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率30.2x
公正PE 比率30.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: AIAENGは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 30.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAIAENG 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹3,414.95
₹3,985.08
+16.7%
10.5%₹4,540.00₹3,285.00n/a13
Nov ’25₹3,852.70
₹4,034.00
+4.7%
12.1%₹4,950.00₹3,285.00n/a13
Oct ’25₹4,351.65
₹4,491.23
+3.2%
15.7%₹5,400.00₹3,285.00n/a13
Sep ’25₹4,295.25
₹4,491.23
+4.6%
15.7%₹5,400.00₹3,285.00n/a13
Aug ’25₹4,516.30
₹3,978.77
-11.9%
11.8%₹4,883.00₹3,352.00n/a13
Jul ’25₹4,212.50
₹3,897.17
-7.5%
10.7%₹4,813.00₹3,277.00n/a12
Jun ’25₹3,676.30
₹3,913.29
+6.4%
9.9%₹4,813.00₹3,277.00n/a14
May ’25₹3,797.20
₹4,184.85
+10.2%
8.5%₹4,960.00₹3,475.00n/a13
Apr ’25₹3,988.05
₹4,189.85
+5.1%
8.4%₹4,960.00₹3,475.00n/a13
Mar ’25₹3,686.45
₹4,153.62
+12.7%
8.9%₹4,960.00₹3,475.00n/a13
Feb ’25₹4,356.40
₹3,996.85
-8.3%
5.7%₹4,388.00₹3,576.00n/a13
Jan ’25₹3,684.10
₹3,996.85
+8.5%
5.7%₹4,388.00₹3,576.00n/a13
Dec ’24₹3,634.80
₹3,975.64
+9.4%
5.8%₹4,388.00₹3,576.00n/a14
Nov ’24₹3,679.35
₹3,769.50
+2.5%
6.0%₹4,015.00₹3,223.00₹3,852.7014
Oct ’24₹3,512.70
₹3,718.43
+5.9%
6.6%₹4,000.00₹3,223.00₹4,351.6514
Sep ’24₹3,703.80
₹3,718.43
+0.4%
6.6%₹4,000.00₹3,223.00₹4,295.2514
Aug ’24₹3,376.35
₹3,452.46
+2.3%
7.8%₹3,969.00₹3,048.00₹4,516.3013
Jul ’24₹3,200.45
₹3,408.64
+6.5%
7.6%₹3,969.00₹3,048.00₹4,212.5011
Jun ’24₹3,030.00
₹3,294.86
+8.7%
9.7%₹3,969.00₹2,782.00₹3,676.3014
May ’24₹2,718.75
₹3,161.57
+16.3%
7.0%₹3,610.00₹2,782.00₹3,797.2014
Apr ’24₹2,903.10
₹3,160.79
+8.9%
7.0%₹3,610.00₹2,782.00₹3,988.0514
Mar ’24₹2,706.80
₹3,067.00
+13.3%
6.8%₹3,313.00₹2,650.00₹3,686.4513
Feb ’24₹2,852.25
₹3,067.00
+7.5%
6.8%₹3,313.00₹2,650.00₹4,356.4013
Jan ’24₹2,564.95
₹2,888.54
+12.6%
8.1%₹3,240.00₹2,366.00₹3,684.1013
Dec ’23₹2,733.20
₹2,888.54
+5.7%
8.1%₹3,240.00₹2,366.00₹3,634.8013
Nov ’23₹2,699.65
₹2,667.25
-1.2%
7.9%₹3,011.00₹2,166.00₹3,679.3512

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

IRB Infrastructure Developers

₹276.6b

Engages in the infrastructure development business in India.

IRB

₹45.80

7D

-4.1%

1Y

21.3%

Electrosteel Castings

₹89.0b

Manufactures and supplies ductile iron (DI) pipes, ductile iron fittings (DIF) and accessories, and cast iron (CI) pipes in India and internationally.

ELECTCAST

₹143.95

7D

-0.2%

1Y

32.9%

Jamna Auto Industries

₹38.8b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

520051

₹97.20

7D

-6.7%

1Y

-15.5%