TD Power Systems Limited

NSEI:TDPOWERSYS 株式レポート

時価総額：₹70.9b

TD Power Systems 評価

TDPOWERSYS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TDPOWERSYS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TDPOWERSYS ( ₹453.9 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹11.74 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TDPOWERSYS当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

TDPOWERSYS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 TDPOWERSYSは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、TDPOWERSYS の株価収益率 レシオを示している。これはTDPOWERSYS の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
TDPOWERSYS のPE レシオは？
PEレシオ52.3x
収益₹1.36b
時価総額₹70.94b

株価収益率 同業他社との比較

TDPOWERSYS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TDPOWERSYS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均54.9x
505700 Elecon Engineering
36.9x14.8%₹131.1b
544150 KP Green Engineering
55.2xn/a₹28.6b
533655 Triveni Turbine
80.4x20.3%₹253.2b
DANISH Danish Power
47.1xn/a₹17.9b
TDPOWERSYS TD Power Systems
52.3xn/a₹70.9b

Price-To-Earnings vs ピア: TDPOWERSYSは、同業他社の平均 ( { 52.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 54.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

TDPOWERSYS'のPE レシオは、IN Electrical 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
504058 Indo National
2.7xn/aUS$45.38m
533203 Tarapur Transformers
4.4xn/aUS$6.92m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
TDPOWERSYS 52.3x業界平均 47.8xNo. of Companies13PE020406080100+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: TDPOWERSYSは、 Indian Electrical業界平均 (47.8x) (52.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 47.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

TDPOWERSYS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

TDPOWERSYS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率52.3x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのTDPOWERSYSのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Capacit'e Infraprojects

₹35.9b

Engages in the engineering, procurement, and construction business in India.

CAPACITE

₹424.05

7D

17.9%

1Y

67.9%

Patel Engineering

₹45.0b

Provides infrastructure and construction services in India and internationally.

531120

₹53.34

7D

2.5%

1Y

10.0%

Graphite India

₹98.6b

Manufactures and sells graphite electrodes, and carbon and graphite specialty products in India and internationally.

509488

₹504.45

7D

9.0%

1Y

0.4%