Stylam Industries Limited

NSEI:STYLAMIND 株式レポート

時価総額：₹43.5b

Stylam Industries 評価

STYLAMIND は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

STYLAMIND 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: STYLAMIND ( ₹2568.35 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹980 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: STYLAMIND当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

STYLAMIND の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 STYLAMINDは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、STYLAMIND の株価収益率 レシオを示している。これはSTYLAMIND の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
STYLAMIND のPE レシオは？
PEレシオ33.1x
収益₹1.31b
時価総額₹43.50b

株価収益率 同業他社との比較

STYLAMIND のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、STYLAMIND の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均58.1x
PRINCEPIPE Prince Pipes and Fittings
35.6x28.5%₹46.9b
GREENLAM Greenlam Industries
58.6x39.5%₹71.0b
KRN KRN Heat Exchanger and Refrigeration
105.2xn/a₹46.2b
531548 Somany Ceramics
33x31.4%₹27.2b
STYLAMIND Stylam Industries
33.1x20.3%₹43.5b

Price-To-Earnings vs ピア: STYLAMINDは、同業他社の平均 ( { 33.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 58.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

STYLAMIND'のPE レシオは、IN Building 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
526193 Royal Cushion Vinyl Products
1.8xn/aUS$12.94m
505685 Taparia Tools
0.1xn/aUS$1.65m
539223 Ambition Mica
2.3xn/aUS$523.85k
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
STYLAMIND 33.1x業界平均 31.7xNo. of Companies8PE020406080100+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: STYLAMINDは、 Indian Building業界平均 (31.7x) (33.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 31.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

STYLAMIND のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

STYLAMIND PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率33.1x
公正PE 比率33x

Price-To-Earnings対 公正比率: STYLAMINDは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 33.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 33 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSTYLAMIND 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹2,568.35
₹3,039.33
+18.3%
13.1%₹3,525.00₹2,359.00n/a6
Nov ’25₹2,334.95
₹3,039.33
+30.2%
13.1%₹3,525.00₹2,359.00n/a6
Oct ’25₹2,113.40
₹2,388.00
+13.0%
13.3%₹2,875.00₹1,882.00n/a5
Sep ’25₹1,976.85
₹2,333.00
+18.0%
10.5%₹2,600.00₹1,882.00n/a5
Aug ’25₹1,909.00
₹2,272.17
+19.0%
14.0%₹2,600.00₹1,626.00n/a6
Jul ’25₹1,947.25
₹2,175.20
+11.7%
14.2%₹2,550.00₹1,626.00n/a5
Jun ’25₹1,585.60
₹2,166.00
+36.6%
15.7%₹2,550.00₹1,626.00n/a4
May ’25₹1,651.25
₹2,173.25
+31.6%
15.2%₹2,550.00₹1,655.00n/a4
Apr ’25₹1,630.00
₹2,141.00
+31.3%
14.9%₹2,550.00₹1,655.00n/a4
Mar ’25₹1,568.70
₹2,141.00
+36.5%
14.9%₹2,550.00₹1,655.00n/a4
Feb ’25₹1,629.00
₹1,965.00
+20.6%
14.8%₹2,300.00₹1,618.00n/a4
Jan ’25₹1,706.10
₹1,938.75
+13.6%
14.0%₹2,300.00₹1,618.00n/a4
Dec ’24₹1,862.30
₹1,905.20
+2.3%
13.2%₹2,300.00₹1,618.00n/a5
Nov ’24₹1,695.55
₹1,789.00
+5.5%
9.5%₹2,067.00₹1,618.00₹2,334.954
Oct ’24₹1,723.35
₹1,766.25
+2.5%
7.5%₹1,976.00₹1,618.00₹2,113.404
Sep ’24₹1,796.60
₹1,766.25
-1.7%
7.5%₹1,976.00₹1,618.00₹1,976.854
Aug ’24₹1,633.40
₹1,683.50
+3.1%
15.4%₹1,976.00₹1,267.00₹1,909.004
Jul ’24₹1,587.15
₹1,683.50
+6.1%
15.4%₹1,976.00₹1,267.00₹1,947.254
Jun ’24₹1,675.70
₹1,611.75
-3.8%
12.5%₹1,771.00₹1,267.00₹1,585.604
May ’24₹1,160.50
₹1,537.50
+32.5%
12.9%₹1,710.00₹1,202.00₹1,651.254
Apr ’24₹971.25
₹1,480.00
+52.4%
13.4%₹1,653.00₹1,202.00₹1,630.003
Mar ’24₹1,085.90
₹1,480.00
+36.3%
13.4%₹1,653.00₹1,202.00₹1,568.703
Feb ’24₹1,089.35
₹1,480.00
+35.9%
13.4%₹1,653.00₹1,202.00₹1,629.003
Jan ’24₹1,126.80
₹1,466.00
+30.1%
10.8%₹1,653.00₹1,267.00₹1,706.103

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Jamna Auto Industries

₹41.0b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

520051

₹102.75

7D

2.6%

1Y

-9.1%

Jamna Auto Industries

₹41.0b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

JAMNAAUTO

₹102.90

7D

2.7%

1Y

-8.9%

Capacit'e Infraprojects

₹33.9b

Engages in the engineering, procurement, and construction business in India.

CAPACITE

₹401.25

7D

10.7%

1Y

54.7%