Carysil Limited

BSE:524091 株式レポート

時価総額：₹22.6b

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Carysil 評価

524091 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

524091 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 524091 ( ₹865.3 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹73.73 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 524091当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

524091 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

524091 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益3.7x
企業価値／EBITDA21.6x
PEGレシオ1x

株価収益率 同業他社との比較

524091 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、524091 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均56.3x
531761 Apollo Pipes
61.1x34.2%₹26.1b
526951 Stylam Industries
25.4x14.5%₹32.6b
531548 Somany Ceramics
35.3x26.0%₹34.2b
508906 Everest Industries
103.4xn/a₹18.6b
524091 Carysil
39x37.5%₹22.6b

Price-To-Earnings vs ピア: 524091は、同業他社の平均 ( { 40.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 53.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

524091'のPE レシオは、IN Building 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a21.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a21.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 524091は、 Indian Building業界平均 (31.7x) (40.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 31.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

524091 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

524091 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率39x
公正PE 比率49.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: 524091は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 40.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 49.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの524091 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹841.75
₹1,100.67
+30.8%
3.4%₹1,147.00₹1,054.00n/a3
Jun ’25₹804.50
₹1,100.67
+36.8%
3.4%₹1,147.00₹1,054.00n/a3
May ’25₹944.15
₹1,131.33
+19.8%
6.9%₹1,239.00₹1,054.00n/a3
Apr ’25₹1,007.50
₹1,054.00
+4.6%
14.3%₹1,239.00₹869.00n/a3
Mar ’25₹940.20
₹984.50
+4.7%
18.1%₹1,239.00₹776.00n/a4
Feb ’25₹881.35
₹947.25
+7.5%
13.7%₹1,090.00₹776.00n/a4
Jan ’25₹821.05
₹860.25
+4.8%
9.2%₹987.00₹776.00n/a4
Dec ’24₹948.20
₹860.25
-9.3%
9.2%₹987.00₹776.00n/a4
Nov ’24₹646.35
₹807.67
+25.0%
2.8%₹827.00₹776.00n/a3
Oct ’24₹619.25
₹801.50
+29.4%
3.2%₹827.00₹776.00n/a2
Sep ’24₹667.10
₹801.50
+20.1%
3.2%₹827.00₹776.00n/a2
Mar ’24₹569.30
₹723.00
+27.0%
2.5%₹741.00₹705.00₹940.202
Jan ’24₹468.35
₹887.00
+89.4%
16.5%₹1,033.00₹741.00₹821.052
Dec ’23₹495.40
₹887.00
+79.0%
16.5%₹1,033.00₹741.00₹948.202
Nov ’23₹564.35
₹887.00
+57.2%
16.5%₹1,033.00₹741.00₹646.352
Oct ’23₹610.15
₹887.00
+45.4%
16.5%₹1,033.00₹741.00₹619.252
Sep ’23₹709.15
₹887.00
+25.1%
16.5%₹1,033.00₹741.00₹667.102
Aug ’23₹657.80
₹887.00
+34.8%
16.5%₹1,033.00₹741.00₹694.802

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

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