Somany Ceramics Limited

NSEI:SOMANYCERA 株式レポート

時価総額：₹25.6b

Somany Ceramics 評価

SOMANYCERA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SOMANYCERA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SOMANYCERA ( ₹623.95 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹547.1 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SOMANYCERA当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

SOMANYCERA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SOMANYCERAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、SOMANYCERA の株価収益率 レシオを示している。これはSOMANYCERA の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SOMANYCERA のPE レシオは？
PEレシオ31.1x
収益₹824.49m
時価総額₹25.60b

株価収益率 同業他社との比較

SOMANYCERA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SOMANYCERA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均58.3x
531761 Apollo Pipes
62.5x44.7%₹20.3b
524091 Carysil
33.3x29.0%₹21.2b
526951 Stylam Industries
29.2x20.3%₹38.4b
KRN KRN Heat Exchanger and Refrigeration
108xn/a₹47.4b
SOMANYCERA Somany Ceramics
31.1x31.4%₹25.6b

Price-To-Earnings vs ピア: SOMANYCERAは、同業他社の平均 ( { 31.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 58.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

SOMANYCERA'のPE レシオは、IN Building 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
526193 Royal Cushion Vinyl Products
1.8xn/aUS$12.76m
505685 Taparia Tools
0.1xn/aUS$1.57m
539223 Ambition Mica
2.3xn/aUS$523.09k
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
SOMANYCERA 31.1x業界平均 30.2xNo. of Companies6PE020406080100+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SOMANYCERAは、 Indian Building業界平均 (30.2x) (31.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 30.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SOMANYCERA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SOMANYCERA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率31.1x
公正PE 比率38.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: SOMANYCERAは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 31.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 38.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSOMANYCERA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹623.95
₹873.00
+39.9%
7.4%₹965.00₹718.00n/a17
Nov ’25₹651.60
₹873.00
+34.0%
7.4%₹965.00₹718.00n/a17
Oct ’25₹735.60
₹921.94
+25.3%
6.9%₹1,000.00₹765.00n/a17
Sep ’25₹720.05
₹914.25
+27.0%
6.8%₹1,000.00₹765.00n/a16
Aug ’25₹773.70
₹912.88
+18.0%
6.4%₹1,000.00₹765.00n/a17
Jul ’25₹828.85
₹906.53
+9.4%
6.1%₹1,000.00₹765.00n/a17
Jun ’25₹714.90
₹894.18
+25.1%
6.5%₹980.00₹765.00n/a17
May ’25₹630.90
₹874.93
+38.7%
9.1%₹980.00₹672.00n/a15
Apr ’25₹594.40
₹880.33
+48.1%
7.7%₹980.00₹753.00n/a15
Mar ’25₹653.90
₹880.33
+34.6%
7.7%₹980.00₹753.00n/a15
Feb ’25₹748.40
₹871.93
+16.5%
8.6%₹985.00₹716.00n/a14
Jan ’25₹724.70
₹851.23
+17.5%
9.6%₹985.00₹716.00n/a13
Dec ’24₹686.95
₹839.93
+22.3%
9.3%₹985.00₹716.00n/a14
Nov ’24₹659.85
₹818.00
+24.0%
10.5%₹1,001.00₹680.00₹651.6014
Oct ’24₹692.80
₹807.50
+16.6%
11.1%₹1,001.00₹680.00₹735.6014
Sep ’24₹719.20
₹806.00
+12.1%
10.8%₹1,001.00₹680.00₹720.0515
Aug ’24₹750.15
₹798.80
+6.5%
9.9%₹986.00₹680.00₹773.7015
Jul ’24₹710.05
₹793.25
+11.7%
10.0%₹986.00₹680.00₹828.8516
Jun ’24₹641.45
₹782.81
+22.0%
11.5%₹986.00₹605.00₹714.9016
May ’24₹531.80
₹725.71
+36.5%
10.8%₹896.00₹605.00₹630.9014
Apr ’24₹488.85
₹738.46
+51.1%
10.7%₹896.00₹605.00₹594.4013
Mar ’24₹538.70
₹738.46
+37.1%
10.7%₹896.00₹605.00₹653.9013
Feb ’24₹535.75
₹742.67
+38.6%
13.9%₹960.00₹605.00₹748.4012
Jan ’24₹474.95
₹742.67
+56.4%
13.9%₹960.00₹605.00₹724.7012
Dec ’23₹501.80
₹751.23
+49.7%
13.7%₹960.00₹605.00₹686.9513
Nov ’23₹541.15
₹825.55
+52.6%
10.8%₹960.00₹661.00₹659.8511

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

IRB Infrastructure Developers

₹276.6b

Engages in the infrastructure development business in India.

IRB

₹45.80

7D

-4.1%

1Y

21.3%

Jamna Auto Industries

₹38.8b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

520051

₹97.20

7D

-6.7%

1Y

-15.5%

Electrosteel Castings

₹89.0b

Manufactures and supplies ductile iron (DI) pipes, ductile iron fittings (DIF) and accessories, and cast iron (CI) pipes in India and internationally.

ELECTCAST

₹143.95

7D

-0.2%

1Y

32.9%