Siddhika Coatings Limited

NSEI:SIDDHIKA 株式レポート

時価総額：₹1.1b

Siddhika Coatings 評価

SIDDHIKA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SIDDHIKA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SIDDHIKA ( ₹177.95 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹121.83 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SIDDHIKA当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

SIDDHIKA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SIDDHIKAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、SIDDHIKA の株価収益率 レシオを示している。これはSIDDHIKA の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SIDDHIKA のPE レシオは？
PEレシオ15.2x
収益₹72.22m
時価総額₹1.09b

株価収益率 同業他社との比較

SIDDHIKA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SIDDHIKA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均14.5x
512014 Sobhagya Mercantile
15.2xn/a₹1.6b
539098 Filtra Consultants and Engineers
23.5xn/a₹882.7m
521216 Dhanalaxmi Roto Spinners
7.5xn/a₹713.0m
542437 Anmol India
11.7xn/a₹1.5b
SIDDHIKA Siddhika Coatings
15.2xn/a₹1.1b

Price-To-Earnings vs ピア: SIDDHIKAは、同業他社の平均 ( { 15.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

SIDDHIKA'のPE レシオは、IN Trade Distributors 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
526971 Dhoot Industrial Finance
1.5xn/aUS$27.22m
531178 Hemang Resources
3.4xn/aUS$4.31m
512221 SPV Global Trading
0.8xn/aUS$327.43k
512026 PH Trading
1.5xn/aUS$53.06k
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
SIDDHIKA 15.2x業界平均 35.6xNo. of Companies15PE020406080100+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SIDDHIKAは、 Indian Trade Distributors業界平均 (35.6x) (15.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SIDDHIKA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SIDDHIKA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率15.2x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのSIDDHIKAのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

J. Kumar Infraprojects

₹51.0b

Engages in the construction business in India.

JKIL

₹687.95

7D

-1.7%

1Y

65.2%

IRB Infrastructure Developers

₹276.6b

Engages in the infrastructure development business in India.

IRB

₹47.60

7D

-0.3%

1Y

21.9%

Jamna Auto Industries

₹38.8b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

520051

₹99.85

7D

-4.2%

1Y

-12.5%