Crown Lifters Limited

NSEI:CROWN 株式レポート

時価総額:₹2.6b

Crown Lifters 評価

CROWN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CROWN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CROWN ( ₹227.36 ) は、当社の 公正価値 ( ₹938.82 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CROWNは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

CROWN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 CROWNは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、CROWN の株価収益率 レシオを示している。これはCROWN の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CROWN のPE レシオは?
PEレシオ15.6x
収益₹163.70m
時価総額₹2.55b

株価収益率 同業他社との比較

CROWN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CROWN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均51.7x
540401 Maximus International
24xn/a₹2.3b
RAJMET Rajnandini Metal
150.8xn/a₹2.5b
512014 Sobhagya Mercantile
15.5xn/a₹1.6b
512131 Signet Industries
16.5xn/a₹2.0b
CROWN Crown Lifters
15.6xn/a₹2.6b

Price-To-Earnings vs ピア: CROWNは、同業他社の平均 ( { 15.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 51.7 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

CROWN'のPE レシオは、IN Trade Distributors 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格/収益推定成長率時価総額
526971 Dhoot Industrial Finance
1.5xn/aUS$28.60m
531178 Hemang Resources
3.2xn/aUS$4.09m
512221 SPV Global Trading
0.8xn/aUS$327.43k
512026 PH Trading
1.5xn/aUS$55.31k
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
CROWN 15.6x業界平均 35.6xNo. of Companies14PE020406080100+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CROWNは、 Indian Trade Distributors業界平均 (35.6x) (15.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.6 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CROWN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CROWN PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率15.6x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのCROWNのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。


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