Niraj Cement Structurals Limited

NSEI:NIRAJ 株式レポート

時価総額：₹2.5b

Niraj Cement Structurals 評価

NIRAJ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

NIRAJ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: NIRAJ ( ₹63.27 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹6.31 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: NIRAJ当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

NIRAJ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 NIRAJは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、NIRAJ の株価収益率 レシオを示している。これはNIRAJ の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
NIRAJ のPE レシオは？
PEレシオ19x
収益₹133.15m
時価総額₹2.54b

株価収益率 同業他社との比較

NIRAJ のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NIRAJ の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均19.1x
543997 Organic Recycling Systems
17.7xn/a₹2.2b
RKEC RKEC Projects
9.7xn/a₹2.4b
539407 Generic Engineering Construction and Projects
20xn/a₹2.2b
UNIVASTU Univastu India
29xn/a₹2.7b
NIRAJ Niraj Cement Structurals
19xn/a₹2.5b

Price-To-Earnings vs ピア: NIRAJは、同業他社の平均 ( { 19 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

NIRAJ'のPE レシオは、IN Construction 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格／収益推定成長率時価総額
CCCL Consolidated Construction Consortium
0.9xn/aUS$81.32m
533152 MBL Infrastructures
2.5xn/aUS$67.17m
ATLANTAA Atlantaa
2.4xn/aUS$48.21m
SKIL SKIL Infrastructure
0.1xn/aUS$14.31m
NIRAJ 19.0x業界平均 25.6xNo. of Companies23PE01632486480+
6 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: NIRAJは、 Indian Construction業界平均 (25.6x) (19 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

NIRAJ のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

NIRAJ PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率19x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのNIRAJのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

J. Kumar Infraprojects

₹52.1b

Engages in the construction business in India.

JKIL

₹687.95

7D

-1.7%

1Y

65.2%

IRB Infrastructure Developers

₹287.5b

Engages in the infrastructure development business in India.

IRB

₹47.60

7D

-0.3%

1Y

21.9%

Jamna Auto Industries

₹39.8b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

520051

₹99.85

7D

-4.2%

1Y

-12.5%