Greaves Cotton Limited

NSEI:GREAVESCOT 株式レポート

時価総額：₹37.0b

Greaves Cotton 評価

GREAVESCOT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GREAVESCOT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: GREAVESCOT ( ₹161.87 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹13.14 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: GREAVESCOT当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

GREAVESCOT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 GREAVESCOTは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、GREAVESCOT の株価収益率 レシオを示している。これはGREAVESCOT の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
GREAVESCOT のPE レシオは？
PEレシオ50.9x
収益₹741.30m
時価総額₹37.01b

株価収益率 同業他社との比較

GREAVESCOT のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GREAVESCOT の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均69.4x
SHANTIGEAR Shanthi Gears
43.9xn/a₹38.8b
LGBBROSLTD L.G. Balakrishnan & Bros
13.9x7.5%₹38.6b
505255 GMM Pfaudler
54.5xn/a₹55.8b
522257 Rajoo Engineers
165.3xn/a₹46.3b
GREAVESCOT Greaves Cotton
50.9xn/a₹37.0b

Price-To-Earnings vs ピア: GREAVESCOTは、同業他社の平均 ( { 50.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 69.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

GREAVESCOT'のPE レシオは、IN Machinery 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
504220 W.S. Industries (India)
4.7xn/aUS$86.15m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
GREAVESCOT 50.9x業界平均 35.8xNo. of Companies25PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: GREAVESCOTは、 Indian Machinery業界平均 (35.8x) (50.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 35.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

GREAVESCOT のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

GREAVESCOT PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率50.9x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのGREAVESCOTのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのGREAVESCOT 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹161.87
₹145.50
-10.1%
6.5%₹155.00₹136.00n/a2
Nov ’25₹187.88
₹145.50
-22.6%
6.5%₹155.00₹136.00n/a2
Oct ’25₹180.02
₹145.50
-19.2%
6.5%₹155.00₹136.00n/a2
Sep ’25₹167.96
₹145.50
-13.4%
6.5%₹155.00₹136.00n/a2
Aug ’25₹169.71
₹145.50
-14.3%
6.5%₹155.00₹136.00n/a2
Jul ’25₹137.11
₹145.50
+6.1%
6.5%₹155.00₹136.00n/a2
Jun ’25₹121.85
₹145.50
+19.4%
6.5%₹155.00₹136.00n/a2
May ’25₹141.45
₹149.50
+5.7%
9.0%₹163.00₹136.00n/a2
Apr ’25₹130.15
₹149.50
+14.9%
9.0%₹163.00₹136.00n/a2
Mar ’25₹153.00
₹149.50
-2.3%
9.0%₹163.00₹136.00n/a2
Feb ’25₹165.20
₹159.67
-3.3%
11.3%₹180.00₹136.00n/a3
Jan ’25₹156.15
₹159.67
+2.3%
11.3%₹180.00₹136.00n/a3
Dec ’24₹132.00
₹173.50
+31.4%
16.5%₹215.00₹136.00n/a4
Nov ’24₹123.75
₹177.00
+43.0%
18.3%₹215.00₹136.00₹187.883
Oct ’24₹138.30
₹192.67
+39.3%
8.2%₹215.00₹180.00₹180.023
Sep ’24₹148.75
₹192.67
+29.5%
8.2%₹215.00₹180.00₹167.963
Aug ’24₹138.05
₹192.67
+39.6%
8.2%₹215.00₹180.00₹169.713
Jul ’24₹134.75
₹196.50
+45.8%
9.4%₹215.00₹178.00₹137.112
Jun ’24₹129.35
₹196.50
+51.9%
9.4%₹215.00₹178.00₹121.852
May ’24₹133.45
₹190.50
+42.8%
1.8%₹194.00₹187.00₹141.452
Apr ’24₹126.05
₹190.50
+51.1%
1.8%₹194.00₹187.00₹130.152
Mar ’24₹127.95
₹199.75
+56.1%
6.6%₹222.00₹187.00₹153.004
Feb ’24₹141.85
₹216.50
+52.6%
7.1%₹238.00₹196.00₹165.204
Jan ’24₹140.25
₹216.50
+54.4%
7.1%₹238.00₹196.00₹156.154
Dec ’23₹149.35
₹216.50
+45.0%
7.1%₹238.00₹196.00₹132.004
Nov ’23₹154.10
₹212.75
+38.1%
5.3%₹224.00₹196.00₹123.754

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Electrosteel Castings

₹87.4b

Manufactures and supplies ductile iron (DI) pipes, ductile iron fittings (DIF) and accessories, and cast iron (CI) pipes in India and internationally.

ELECTCAST

₹144.28

7D

-13.8%

1Y

31.7%

J. Kumar Infraprojects

₹52.5b

Engages in the construction business in India.

532940

₹700.00

7D

-7.2%

1Y

63.0%

Electrosteel Castings

₹87.4b

Manufactures and supplies ductile iron (DI) pipes, ductile iron fittings (DIF) and accessories, and cast iron (CI) pipes in India and internationally.

500128

₹144.30

7D

-13.7%

1Y

31.8%