Generic Engineering Construction and Projects Limited

NSEI:GENCON 株式レポート

時価総額：₹2.2b

Generic Engineering Construction and Projects 評価

GENCON は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GENCON 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: GENCON ( ₹39.73 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹0.63 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: GENCON当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

GENCON の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 GENCONは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、GENCON の株価収益率 レシオを示している。これはGENCON の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
GENCON のPE レシオは？
PEレシオ20x
収益₹111.42m
時価総額₹2.22b

株価収益率 同業他社との比較

GENCON のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GENCON の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均18.8x
541302 Dhruv Consultancy Services
46.5xn/a₹2.6b
531556 Coral India Finance and Housing
8.7xn/a₹2.0b
535693 Brahmaputra Infrastructure
10.3xn/a₹1.7b
RKEC RKEC Projects
9.6xn/a₹2.4b
GENCON Generic Engineering Construction and Projects
20xn/a₹2.2b

Price-To-Earnings vs ピア: GENCONは、同業他社の平均 ( { 20 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

GENCON'のPE レシオは、IN Construction 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格／収益推定成長率時価総額
CCCL Consolidated Construction Consortium
1xn/aUS$85.40m
533152 MBL Infrastructures
2.4xn/aUS$65.36m
ATLANTAA Atlantaa
2.4xn/aUS$48.17m
SKIL SKIL Infrastructure
0.1xn/aUS$14.03m
GENCON 20.0x業界平均 25.5xNo. of Companies22PE01632486480+
6 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: GENCONは、 Indian Construction業界平均 (25.5x) (20 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

GENCON のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

GENCON PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率20x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのGENCONのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Capacit'e Infraprojects

₹33.9b

Engages in the engineering, procurement, and construction business in India.

CAPACITE

₹420.95

7D

16.1%

1Y

64.6%

Patel Engineering

₹43.5b

Provides infrastructure and construction services in India and internationally.

531120

₹51.49

7D

-3.3%

1Y

2.3%

Kalpataru Projects International

₹184.3b

Provides engineering, procurement, and construction (EPC) services for power transmission and distribution, buildings and factories, water, railways, oil and gas and urban infrastructure sectors in India and internationally.

KPIL

₹1,152.65

7D

-3.5%

1Y

80.7%