Force Motors 評価

Q: FORCEMOT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

FORCEMOT ( ₹6693.3 ) は、当社の [[公正価値]] ( ₹23133.98 ) の見積もりを下回って取引されています。

FORCEMOT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

FORCEMOT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: FORCEMOT ( ₹6693.3 ) は、当社の公正価値 ( ₹23133.98 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: FORCEMOTは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

FORCEMOT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 FORCEMOTは利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、FORCEMOT の株価収益率レシオを示している。これはFORCEMOT の時価総額を現在の収益で割って算出される。
FORCEMOT のPE レシオは？
PEレシオ	18.5x
収益	₹4.76b
時価総額	₹88.19b

FORCEMOT 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	1.2x
企業価値／EBITDA	8.3x
PEGレシオ	n/a

株価収益率同業他社との比較

FORCEMOT のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、FORCEMOT の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	48.8x
531112 Balu Forge Industries	60x	24.7%	₹81.6b
TEXRAIL Texmaco Rail & Engineering	36.9x	16.2%	₹77.0b
CRAFTSMAN Craftsman Automation	49.7x	33.4%	₹124.3b
TITAGARH Titagarh Rail Systems	48.5x	28.1%	₹147.5b
FORCEMOT Force Motors	18.5x	n/a	₹88.2b

Price-To-Earnings vs ピア: FORCEMOTは、同業他社の平均 ( { 18.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 48.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

FORCEMOT'のPE レシオは、IN Machinery 業界の他社と比較してどうか。

1 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
504220 W.S. Industries (India)	4.8x	n/a	US$87.30m

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

1 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: FORCEMOTは、 Indian Machinery業界平均 (35.7x) (18.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

FORCEMOT のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

FORCEMOT PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	18.5x
公正PE 比率	n/a

Price-To-Earnings対公正比率: 評価分析のためのFORCEMOTのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

J. Kumar Infraprojects

₹52.1b

Engages in the construction business in India.

JKIL

₹687.95

-1.7%

65.2%

IRB Infrastructure Developers

₹287.5b

Engages in the infrastructure development business in India.

IRB

₹47.60

-0.3%

21.9%

Jamna Auto Industries

₹39.8b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

520051

₹99.85

-4.2%

-12.5%