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Capacit'e Infraprojects 評価
CAPACITE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CAPACITE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CAPACITE ( ₹341.65 ) は、当社の 公正価値 ( ₹1161.78 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CAPACITEは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
CAPACITE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
相対評価に役立つその他の財務指標。
CAPACITE のn/a レシオは? | |
---|---|
該当なし | 0x |
n/a | n/a |
時価総額 | ₹33.74b |
主要統計 | |
---|---|
企業価値/収益 | 1.7x |
企業価値/EBITDA | 9.7x |
PEGレシオ | 1.2x |
株価収益率 同業他社との比較
CAPACITE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
---|---|---|---|
同業者平均 | 70.6x | ||
SALASAR Salasar Techno Engineering | 63.4x | n/a | ₹33.8b |
PSPPROJECT PSP Projects | 21.6x | 26.8% | ₹25.8b |
513269 Man Industries (India) | 20.4x | 36.1% | ₹23.0b |
532945 SEPC | 176.9x | n/a | ₹45.9b |
CAPACITE Capacit'e Infraprojects | 21.8x | 18.9% | ₹33.7b |
Price-To-Earnings vs ピア: CAPACITEは、同業他社の平均 ( { 22.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 48.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
CAPACITE'のPE レシオは、IN Construction 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
CAPACITE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
適正比率 | |
---|---|
現在PE 比率 | 21.8x |
公正PE 比率 | 35.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: CAPACITEは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 22.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 37 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | ₹398.80 | ₹432.67 +8.5% | 4.1% | ₹449.00 | ₹408.00 | n/a | 3 |
Sep ’25 | ₹379.70 | ₹432.67 +13.9% | 4.1% | ₹449.00 | ₹408.00 | n/a | 3 |
Aug ’25 | ₹318.15 | ₹378.00 +18.8% | 7.4% | ₹413.00 | ₹345.00 | n/a | 3 |
Jul ’25 | ₹307.85 | ₹378.00 +22.8% | 7.4% | ₹413.00 | ₹345.00 | n/a | 3 |
Jun ’25 | ₹308.40 | ₹346.33 +12.3% | 15.6% | ₹413.00 | ₹281.00 | n/a | 3 |
May ’25 | ₹309.95 | ₹303.33 -2.1% | 5.4% | ₹320.00 | ₹281.00 | n/a | 3 |
Apr ’25 | ₹263.25 | ₹282.75 +7.4% | 13.6% | ₹320.00 | ₹221.00 | n/a | 4 |
Mar ’25 | ₹265.75 | ₹282.75 +6.4% | 13.6% | ₹320.00 | ₹221.00 | n/a | 4 |
Feb ’25 | ₹262.10 | ₹236.67 -9.7% | 7.1% | ₹260.00 | ₹221.00 | n/a | 3 |
Jan ’25 | ₹260.10 | ₹236.75 -9.0% | 6.1% | ₹260.00 | ₹221.00 | n/a | 4 |
Dec ’24 | ₹259.80 | ₹236.75 -8.9% | 6.1% | ₹260.00 | ₹221.00 | n/a | 4 |
Nov ’24 | ₹207.00 | ₹236.75 +14.4% | 6.1% | ₹260.00 | ₹221.00 | n/a | 4 |
Oct ’24 | ₹206.70 | ₹236.75 +14.5% | 6.1% | ₹260.00 | ₹221.00 | n/a | 4 |
Sep ’24 | ₹228.30 | ₹236.75 +3.7% | 6.1% | ₹260.00 | ₹221.00 | ₹379.70 | 4 |
Aug ’24 | ₹218.45 | ₹215.75 -1.2% | 8.3% | ₹236.00 | ₹187.00 | ₹318.15 | 4 |
Jul ’24 | ₹206.80 | ₹215.75 +4.3% | 8.3% | ₹236.00 | ₹187.00 | ₹307.85 | 4 |
Jun ’24 | ₹168.10 | ₹206.75 +23.0% | 10.1% | ₹236.00 | ₹187.00 | ₹308.40 | 4 |
May ’24 | ₹131.40 | ₹199.25 +51.6% | 10.6% | ₹236.00 | ₹187.00 | ₹309.95 | 4 |
Apr ’24 | ₹118.95 | ₹198.25 +66.7% | 9.8% | ₹232.00 | ₹187.00 | ₹263.25 | 4 |
Mar ’24 | ₹127.65 | ₹202.00 +58.2% | 10.5% | ₹232.00 | ₹187.00 | ₹265.75 | 3 |
Feb ’24 | ₹141.65 | ₹205.00 +44.7% | 9.5% | ₹232.00 | ₹187.00 | ₹262.10 | 3 |
Jan ’24 | ₹153.00 | ₹205.00 +34.0% | 9.5% | ₹232.00 | ₹187.00 | ₹260.10 | 3 |
Dec ’23 | ₹140.15 | ₹205.00 +46.3% | 9.5% | ₹232.00 | ₹187.00 | ₹259.80 | 3 |
Nov ’23 | ₹161.65 | ₹173.00 +7.0% | 24.2% | ₹232.00 | ₹139.00 | ₹207.00 | 3 |
Oct ’23 | ₹159.90 | ₹143.50 -10.3% | 3.1% | ₹148.00 | ₹139.00 | ₹206.70 | 2 |
Sep ’23 | ₹166.85 | ₹143.50 -14.0% | 3.1% | ₹148.00 | ₹139.00 | ₹228.30 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。