Patel Engineering 評価
531120 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
531120 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 531120 ( ₹51.49 ) は、当社の 公正価値 ( ₹68.2 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 531120は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
531120 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 531120は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 531120 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 12.9x |
| 収益 | ₹3.37b |
| 時価総額 | ₹44.31b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.1x |
| 企業価値／EBITDA | 7.6x |
| PEGレシオ | 0.7x |
株価収益率 同業他社との比較
531120 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 531120は、同業他社の平均 ( { 12.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 51.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
531120'のPE レシオは、IN Construction 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: 531120は、 Indian Construction業界平均 (25.5x) (12.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
531120 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 12.9x |
| 公正PE 比率 | 33.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 531120は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Jamna Auto Industries
₹39.8b
Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.
520051
₹102.75
7D
2.6%
1Y
-9.1%
Capacit'e Infraprojects
₹33.2b
Engages in the engineering, procurement, and construction business in India.
CAPACITE
₹401.25
7D
10.7%
1Y
54.7%
Jamna Auto Industries
₹39.8b
Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.
JAMNAAUTO
₹102.90
7D
2.7%
1Y
-8.9%