BEML Limited

NSEI:BEML 株式レポート

時価総額：₹169.1b

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BEML 評価

BEML は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BEML 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BEML ( ₹4708.8 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹91.19 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BEML当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

BEML の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

BEML 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益4.1x
企業価値／EBITDA38.4x
PEGレシオ1.8x

株価収益率 同業他社との比較

BEML のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BEML の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均52.1x
HAPPYFORGE Happy Forgings
46x22.2%₹111.7b
ACE Action Construction Equipment
44.1x13.9%₹152.0b
CRAFTSMAN Craftsman Automation
53.6x28.3%₹151.8b
TITAGARH Titagarh Rail Systems
64.8x30.1%₹190.3b
BEML BEML
59.1x32.2%₹169.1b

Price-To-Earnings vs ピア: BEMLは、同業他社の平均 ( { 67.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 67.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

BEML'のPE レシオは、IN Machinery 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a16.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a16.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BEMLは、 Indian Machinery業界平均 (39x) (69.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 39 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BEML のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BEML PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率59.1x
公正PE 比率63.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: BEMLは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 67.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 68.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBEML 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹3,956.75
₹4,850.00
+22.6%
7.5%₹5,216.00₹4,484.00n/a2
Aug ’25₹4,556.65
₹4,868.00
+6.8%
7.1%₹5,216.00₹4,520.00n/a2
Jul ’25₹4,532.50
₹4,868.00
+7.4%
7.1%₹5,216.00₹4,520.00n/a2
Jun ’25₹4,400.65
₹4,015.00
-8.8%
12.6%₹4,520.00₹3,510.00n/a2
May ’25₹3,507.45
₹3,141.00
-10.4%
6.5%₹3,345.00₹2,937.00n/a2
Apr ’25₹3,236.20
₹3,141.00
-2.9%
6.5%₹3,345.00₹2,937.00n/a2
Aug ’24₹1,974.50
₹1,897.50
-3.9%
10.7%₹2,100.00₹1,695.00₹4,556.652
Jul ’24₹1,620.80
₹1,897.50
+17.1%
10.7%₹2,100.00₹1,695.00₹4,532.502
Jun ’24₹1,498.20
₹1,897.50
+26.7%
10.7%₹2,100.00₹1,695.00₹4,400.652

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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