BEML 評価

BEML は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BEML 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BEML ( ₹4188.8 ) は、当社の公正価値の見積もり ( ₹696.06 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BEML当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

BEML の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 BEMLは利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、BEML の株価収益率レシオを示している。これはBEML の時価総額を現在の収益で割って算出される。
BEML のPE レシオは？
PEレシオ	61.1x
収益	₹2.86b
時価総額	₹174.40b

BEML 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	4.4x
企業価値／EBITDA	39.3x
PEGレシオ	1.7x

株価収益率同業他社との比較

BEML のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BEML の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	45.7x
HAPPYFORGE Happy Forgings	39.9x	22.1%	₹102.8b
ACE Action Construction Equipment	42.1x	13.6%	₹153.8b
TITAGARH Titagarh Rail Systems	53.2x	28.1%	₹161.9b
CRAFTSMAN Craftsman Automation	47.6x	33.4%	₹119.1b
BEML BEML	61.1x	36.5%	₹174.4b

Price-To-Earnings vs ピア: BEMLは、同業他社の平均 ( { 61.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 45.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率比率対業界

BEML'のPE レシオは、IN Machinery 業界の他社と比較してどうか。

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

0 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BEMLは、 Indian Machinery業界平均 (38.3x) (61.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 38.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

BEML のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BEML PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	61.1x
公正PE 比率	61.9x

Price-To-Earnings対公正比率: BEMLは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 61.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 61.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBEML 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	₹4,188.80	₹4,758.50 +13.6%	9.0%	₹5,185.00	₹4,332.00	n/a	2
Nov ’25	₹4,063.00	₹4,842.00 +19.2%	7.4%	₹5,200.00	₹4,484.00	n/a	2
Oct ’25	₹3,673.10	₹4,842.00 +31.8%	7.4%	₹5,200.00	₹4,484.00	n/a	2
Sep ’25	₹3,798.30	₹4,850.00 +27.7%	7.5%	₹5,216.00	₹4,484.00	n/a	2
Aug ’25	₹4,556.65	₹4,868.00 +6.8%	7.1%	₹5,216.00	₹4,520.00	n/a	2
Jul ’25	₹4,532.50	₹4,868.00 +7.4%	7.1%	₹5,216.00	₹4,520.00	n/a	2
Jun ’25	₹4,400.65	₹4,015.00 -8.8%	12.6%	₹4,520.00	₹3,510.00	n/a	2
May ’25	₹3,507.45	₹3,141.00 -10.4%	6.5%	₹3,345.00	₹2,937.00	n/a	2
Apr ’25	₹3,236.20	₹3,141.00 -2.9%	6.5%	₹3,345.00	₹2,937.00	n/a	2
Aug ’24	₹1,974.50	₹1,897.50 -3.9%	10.7%	₹2,100.00	₹1,695.00	₹4,556.65	2
Jul ’24	₹1,620.80	₹1,897.50 +17.1%	10.7%	₹2,100.00	₹1,695.00	₹4,532.50	2
Jun ’24	₹1,498.20	₹1,897.50 +26.7%	10.7%	₹2,100.00	₹1,695.00	₹4,400.65	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Capacit'e Infraprojects

₹35.6b

Engages in the engineering, procurement, and construction business in India.

CAPACITE

₹420.95

16.1%

64.6%

Kalpataru Projects International

₹187.2b

Provides engineering, procurement, and construction (EPC) services for power transmission and distribution, buildings and factories, water, railways, oil and gas and urban infrastructure sectors in India and internationally.

KPIL

₹1,152.65

-3.5%

80.7%

Patel Engineering

₹44.7b

Provides infrastructure and construction services in India and internationally.

531120

₹52.97

-0.5%

6.6%