IKIO Lighting Limited

BSE:543923 株式レポート

時価総額：₹20.8b

IKIO Lighting 評価

543923 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

543923 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 543923 ( ₹261.15 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹11.81 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 543923当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

543923 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 543923は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、543923 の株価収益率 レシオを示している。これは543923 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
543923 のPE レシオは？
PEレシオ38.6x
収益₹538.57m
時価総額₹20.77b

株価収益率 同業他社との比較

543923 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、543923 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均44.6x
530555 Paramount Communications
22.1xn/a₹21.5b
UNIVCABLES Universal Cables
21.9xn/a₹21.1b
504036 Hind Rectifiers
86.9xn/a₹20.6b
540795 Dynamic Cables
47.6xn/a₹22.3b
543923 IKIO Lighting
38.6xn/a₹20.8b

Price-To-Earnings vs ピア: 543923は、同業他社の平均 ( { 38.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 44.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

543923'のPE レシオは、IN Electrical 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
504058 Indo National
2.7xn/aUS$45.60m
533203 Tarapur Transformers
4.3xn/aUS$6.79m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
543923 38.6x業界平均 47.4xNo. of Companies11PE020406080100+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 543923は、 Indian Electrical業界平均 (47.4x) (38.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 47.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

543923 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

543923 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率38.6x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のための543923のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Jamna Auto Industries

₹41.6b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

JAMNAAUTO

₹104.13

7D

3.9%

1Y

-7.6%

Kalpataru Projects International

₹187.2b

Provides engineering, procurement, and construction (EPC) services for power transmission and distribution, buildings and factories, water, railways, oil and gas and urban infrastructure sectors in India and internationally.

KPIL

₹1,152.65

7D

-3.5%

1Y

80.7%

Patel Engineering

₹44.7b

Provides infrastructure and construction services in India and internationally.

531120

₹52.97

7D

-0.5%

1Y

6.6%