G R Infraprojects Limited

BSE:543317 株式レポート

時価総額：₹157.0b

G R Infraprojects 評価

543317 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

543317 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 543317 ( ₹1622 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹1047.15 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 543317当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

543317 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 543317は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、543317 の株価収益率 レシオを示している。これは543317 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
543317 のPE レシオは？
PEレシオ13.7x
収益₹11.45b
時価総額₹156.97b

株価収益率 同業他社との比較

543317 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、543317 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均38.3x
AFCONS Afcons Infrastructure
38.9xn/a₹187.4b
ENGINERSIN Engineers India
30.2x18.0%₹111.8b
PRAJIND Praj Industries
48.7x24.4%₹146.3b
KPIL Kalpataru Projects International
35.5x29.5%₹185.7b
543317 G R Infraprojects
13.7x-1.9%₹157.0b

Price-To-Earnings vs ピア: 543317は、同業他社の平均 ( { 13.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 38.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

543317'のPE レシオは、IN Construction 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格／収益推定成長率時価総額
CCCL Consolidated Construction Consortium
1xn/aUS$87.90m
533152 MBL Infrastructures
2.5xn/aUS$67.25m
ATLANTAA Atlantaa
2.4xn/aUS$47.27m
SKIL SKIL Infrastructure
0.1xn/aUS$14.01m
543317 13.7x業界平均 25.2xNo. of Companies22PE01632486480+
6 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 543317は、 Indian Construction業界平均 (25.2x) (13.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

543317 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

543317 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率13.7x
公正PE 比率24x

Price-To-Earnings対 公正比率: 543317は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの543317 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹1,622.00
₹1,629.27
+0.4%
12.9%₹1,875.00₹1,070.00n/a11
Nov ’25₹1,603.25
₹1,635.55
+2.0%
16.2%₹2,050.00₹1,040.00n/a11
Oct ’25₹1,744.00
₹1,622.82
-6.9%
15.2%₹1,920.00₹1,040.00n/a11
Sep ’25₹1,528.75
₹1,622.82
+6.2%
15.2%₹1,920.00₹1,040.00n/a11
Aug ’25₹1,768.90
₹1,571.36
-11.2%
16.1%₹1,980.00₹990.00n/a11
Jul ’25₹1,720.90
₹1,554.09
-9.7%
14.8%₹1,820.00₹990.00n/a11
Jun ’25₹1,618.40
₹1,517.92
-6.2%
16.5%₹1,820.00₹990.00n/a12
May ’25₹1,369.55
₹1,278.58
-6.6%
17.1%₹1,680.00₹920.00n/a12
Apr ’25₹1,383.50
₹1,261.92
-8.8%
15.9%₹1,680.00₹920.00n/a12
Mar ’25₹1,225.50
₹1,261.92
+3.0%
15.9%₹1,680.00₹920.00n/a12
Feb ’25₹1,233.65
₹1,295.92
+5.0%
14.1%₹1,680.00₹1,010.00n/a12
Jan ’25₹1,131.95
₹1,288.83
+13.9%
14.4%₹1,680.00₹1,010.00n/a12
Dec ’24₹1,045.75
₹1,282.58
+22.6%
14.6%₹1,680.00₹1,010.00n/a12
Nov ’24₹1,108.30
₹1,463.50
+32.0%
11.6%₹1,830.00₹1,190.00₹1,603.2512
Oct ’24₹1,206.45
₹1,487.67
+23.3%
10.6%₹1,830.00₹1,190.00₹1,744.0012
Sep ’24₹1,276.45
₹1,487.67
+16.5%
10.6%₹1,830.00₹1,190.00₹1,528.7512
Aug ’24₹1,301.65
₹1,425.42
+9.5%
15.3%₹1,815.00₹1,010.00₹1,768.9012
Jul ’24₹1,279.15
₹1,389.45
+8.6%
15.1%₹1,815.00₹1,010.00₹1,720.9011
Jun ’24₹1,264.80
₹1,378.67
+9.0%
14.4%₹1,820.00₹1,010.00₹1,618.4012
May ’24₹981.35
₹1,397.50
+42.4%
13.2%₹1,820.00₹1,070.00₹1,369.5512
Apr ’24₹1,003.30
₹1,418.00
+41.3%
13.8%₹1,820.00₹1,070.00₹1,383.5012
Mar ’24₹1,019.65
₹1,441.92
+41.4%
14.1%₹1,820.00₹1,070.00₹1,225.5012
Feb ’24₹1,196.45
₹1,477.92
+23.5%
16.2%₹1,975.00₹1,070.00₹1,233.6512
Jan ’24₹1,138.85
₹1,495.54
+31.3%
16.0%₹1,975.00₹1,070.00₹1,131.9513
Dec ’23₹1,202.40
₹1,496.31
+24.4%
15.9%₹1,975.00₹1,080.00₹1,045.7513
Nov ’23₹1,213.00
₹1,608.92
+32.6%
11.4%₹1,945.00₹1,200.00₹1,108.3013

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Capacit'e Infraprojects

₹35.9b

Engages in the engineering, procurement, and construction business in India.

CAPACITE

₹424.05

7D

17.9%

1Y

67.9%

Patel Engineering

₹45.0b

Provides infrastructure and construction services in India and internationally.

531120

₹53.34

7D

2.5%

1Y

10.0%

Graphite India

₹98.6b

Manufactures and sells graphite electrodes, and carbon and graphite specialty products in India and internationally.

509488

₹504.45

7D

9.0%

1Y

0.4%