Kirloskar Oil Engines Limited

BSE:533293 株式レポート

時価総額：₹165.0b

Kirloskar Oil Engines 評価

533293 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

533293 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 533293 ( ₹1137.45 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹750.76 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 533293当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

533293 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 533293は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、533293 の株価収益率 レシオを示している。これは533293 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
533293 のPE レシオは？
PEレシオ31.4x
収益₹5.25b
時価総額₹165.04b

株価収益率 同業他社との比較

533293 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、533293 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均60.5x
500252 LMW
81.5x19.8%₹163.2b
500241 Kirloskar Brothers
41xn/a₹161.9b
500249 KSB
63.2x25.4%₹142.3b
ELGIEQUIP Elgi Equipments
56.4x15.3%₹184.9b
533293 Kirloskar Oil Engines
31.4x17.2%₹165.0b

Price-To-Earnings vs ピア: 533293は、同業他社の平均 ( { 31.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 60.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

533293'のPE レシオは、IN Machinery 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
504220 W.S. Industries (India)
4.7xn/aUS$86.19m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
533293 31.4x業界平均 35.8xNo. of Companies27PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 533293は、 Indian Machinery業界平均 (35.8x) (31.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

533293 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

533293 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率31.4x
公正PE 比率37.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: 533293は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 31.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 37.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの533293 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹1,137.45
₹1,528.80
+34.4%
2.5%₹1,593.00₹1,491.00n/a5
Nov ’25₹1,153.85
₹1,576.00
+36.6%
3.7%₹1,665.00₹1,491.00n/a5
Oct ’25₹1,189.15
₹1,576.00
+32.5%
3.7%₹1,665.00₹1,491.00n/a5
Sep ’25₹1,333.65
₹1,544.75
+15.8%
3.6%₹1,593.00₹1,455.00n/a4
Aug ’25₹1,199.45
₹1,464.75
+22.1%
11.7%₹1,593.00₹1,175.00n/a4
Jul ’25₹1,418.60
₹1,465.50
+3.3%
11.7%₹1,596.00₹1,175.00n/a4
Jun ’25₹1,244.15
₹1,108.50
-10.9%
22.3%₹1,345.00₹694.00n/a4
May ’25₹1,020.90
₹965.75
-5.4%
5.9%₹1,022.00₹891.00n/a4
Apr ’25₹888.65
₹890.25
+0.2%
13.0%₹997.00₹694.00n/a4
Mar ’25₹916.20
₹890.25
-2.8%
13.0%₹997.00₹694.00n/a4
Feb ’25₹706.30
₹753.75
+6.7%
12.5%₹851.00₹630.00n/a4
Jan ’25₹662.55
₹665.25
+0.4%
5.9%₹710.00₹622.00n/a4
Dec ’24₹583.70
₹650.33
+11.4%
5.3%₹699.00₹622.00n/a3
Nov ’24₹558.65
₹633.67
+13.4%
7.8%₹699.00₹580.00₹1,153.853
Oct ’24₹540.40
₹551.67
+2.1%
7.0%₹580.00₹497.00₹1,189.153
Sep ’24₹491.65
₹551.67
+12.2%
7.0%₹580.00₹497.00₹1,333.653
Aug ’24₹448.00
₹518.33
+15.7%
8.2%₹578.00₹480.00₹1,199.453
Jul ’24₹391.20
₹529.00
+35.2%
9.3%₹578.00₹480.00₹1,418.602
Jun ’24₹406.60
₹529.00
+30.1%
9.3%₹578.00₹480.00₹1,244.152
Mar ’24₹310.10
₹295.00
-4.9%
27.1%₹400.00₹206.00₹916.203
Feb ’24₹305.75
₹281.67
-7.9%
22.3%₹360.00₹206.00₹706.303
Jan ’24₹322.55
₹281.67
-12.7%
22.3%₹360.00₹206.00₹662.553
Dec ’23₹335.35
₹281.67
-16.0%
22.3%₹360.00₹206.00₹583.703
Nov ’23₹261.95
₹245.00
-6.5%
12.2%₹279.00₹206.00₹558.653

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

J. Kumar Infraprojects

₹53.0b

Engages in the construction business in India.

JKIL

₹700.00

7D

-6.9%

1Y

63.3%

IRB Infrastructure Developers

₹288.4b

Engages in the infrastructure development business in India.

IRB

₹47.76

7D

-7.2%

1Y

25.4%

Jamna Auto Industries

₹41.6b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

520051

₹104.20

7D

-6.0%

1Y

-5.5%