J. Kumar Infraprojects Limited

BSE:532940 株式レポート

時価総額：₹52.5b

J. Kumar Infraprojects 評価

532940 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

532940 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 532940 ( ₹700 ) は、当社の 公正価値 ( ₹1365.47 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 532940は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

532940 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 532940は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、532940 の株価収益率 レシオを示している。これは532940 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
532940 のPE レシオは？
PEレシオ14.6x
収益₹3.62b
時価総額₹52.49b

株価収益率 同業他社との比較

532940 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、532940 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均13.6x
532811 Ahluwalia Contracts (India)
18.8x6.3%₹68.9b
ASHOKA Ashoka Buildcon
6.8x-23.3%₹65.5b
CEIGALL Ceigall India
15.9x20.2%₹52.8b
531120 Patel Engineering
12.8x18.0%₹42.4b
532940 J. Kumar Infraprojects
14.6x17.7%₹52.5b

Price-To-Earnings vs ピア: 532940は、同業他社の平均 ( { 14.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

532940'のPE レシオは、IN Construction 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格／収益推定成長率時価総額
CCCL Consolidated Construction Consortium
0.8xn/aUS$74.97m
533152 MBL Infrastructures
2.9xn/aUS$64.98m
ATLANTAA Atlantaa
0.9xn/aUS$51.07m
SKIL SKIL Infrastructure
0.1xn/aUS$14.10m
532940 14.6x業界平均 26.0xNo. of Companies20PE01632486480+
6 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 532940は、 Indian Construction業界平均 (26x) (14.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

532940 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

532940 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率14.6x
公正PE 比率33.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: 532940は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの532940 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹700.00
₹941.40
+34.5%
3.7%₹985.00₹906.00n/a5
Nov ’25₹792.20
₹907.20
+14.5%
9.9%₹985.00₹738.00n/a5
Oct ’25₹779.55
₹853.60
+9.5%
15.5%₹985.00₹658.00n/a5
Sep ’25₹851.45
₹853.60
+0.3%
15.5%₹985.00₹658.00n/a5
Aug ’25₹841.10
₹790.80
-6.0%
14.3%₹981.00₹658.00n/a5
Jul ’25₹898.65
₹738.60
-17.8%
8.4%₹849.00₹658.00n/a5
Jun ’25₹756.05
₹738.60
-2.3%
8.4%₹849.00₹658.00n/a5
May ’25₹675.80
₹713.00
+5.5%
5.2%₹771.00₹658.00n/a5
Apr ’25₹662.65
₹713.00
+7.6%
5.2%₹771.00₹658.00n/a5
Mar ’25₹648.50
₹713.00
+9.9%
5.2%₹771.00₹658.00n/a5
Feb ’25₹639.65
₹672.50
+5.1%
17.1%₹771.00₹476.00n/a4
Jan ’25₹593.45
₹574.75
-3.2%
15.6%₹720.00₹476.00n/a4
Dec ’24₹427.30
₹491.00
+14.9%
14.0%₹559.00₹385.00n/a4
Nov ’24₹408.00
₹491.00
+20.3%
14.0%₹559.00₹385.00₹792.204
Oct ’24₹432.30
₹464.75
+7.5%
10.2%₹509.00₹385.00₹779.554
Sep ’24₹418.75
₹464.75
+11.0%
10.2%₹509.00₹385.00₹851.454
Aug ’24₹376.95
₹364.00
-3.4%
6.6%₹385.00₹327.00₹841.104
Jul ’24₹301.85
₹364.00
+20.6%
6.6%₹385.00₹327.00₹898.654
Jun ’24₹261.75
₹364.00
+39.1%
6.6%₹385.00₹327.00₹756.054
May ’24₹272.90
₹378.50
+38.7%
4.6%₹404.00₹361.00₹675.804
Apr ’24₹254.55
₹378.50
+48.7%
4.6%₹404.00₹361.00₹662.654
Mar ’24₹258.40
₹378.50
+46.5%
4.6%₹404.00₹361.00₹648.504
Feb ’24₹263.20
₹394.75
+50.0%
6.7%₹434.00₹361.00₹639.654
Jan ’24₹272.05
₹389.50
+43.2%
7.6%₹434.00₹361.00₹593.454
Dec ’23₹276.80
₹389.50
+40.7%
7.6%₹434.00₹361.00₹427.304
Nov ’23₹265.90
₹371.00
+39.5%
8.2%₹423.00₹348.00₹408.004

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Electrosteel Castings

₹87.4b

Manufactures and supplies ductile iron (DI) pipes, ductile iron fittings (DIF) and accessories, and cast iron (CI) pipes in India and internationally.

ELECTCAST

₹144.28

7D

-13.8%

1Y

31.7%

Electrosteel Castings

₹87.4b

Manufactures and supplies ductile iron (DI) pipes, ductile iron fittings (DIF) and accessories, and cast iron (CI) pipes in India and internationally.

500128

₹144.30

7D

-13.7%

1Y

31.8%

Graphite India

₹94.9b

Manufactures and sells graphite electrodes, and carbon and graphite specialty products in India and internationally.

509488

₹485.45

7D

-9.2%

1Y

3.5%