APAR Industries 評価
532259 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
532259 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 532259 ( ₹9735.7 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹5328.47 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 532259当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
532259 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 532259は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 532259 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 46x |
| 収益 | ₹8.50b |
| 時価総額 | ₹384.09b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.2x |
| 企業価値／EBITDA | 24.5x |
| PEGレシオ | 3.1x |
株価収益率 同業他社との比較
532259 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 532259は、同業他社の平均 ( { 46 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 66.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
532259'のPE レシオは、Asian Industrials 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 532259は、 Indian Industrials業界平均 (24.8x) (46 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 24.8 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
532259 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 46x |
| 公正PE 比率 | 39.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 532259は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 46 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 39.9 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₹9,735.70 | ₹10,145.50 +4.2% | 15.2% | ₹11,700.00 | ₹7,607.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | ₹10,096.45 | ₹9,642.67 -4.5% | 15.1% | ₹10,922.00 | ₹7,607.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | ₹9,671.70 | ₹8,869.50 -8.3% | 17.2% | ₹10,399.00 | ₹7,340.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ₹9,165.25 | ₹8,869.50 -3.2% | 17.2% | ₹10,399.00 | ₹7,340.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ₹8,814.40 | ₹8,869.50 +0.6% | 17.2% | ₹10,399.00 | ₹7,340.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ₹8,483.25 | ₹6,878.00 -18.9% | 29.1% | ₹8,877.00 | ₹4,879.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ₹7,861.95 | ₹6,878.00 -12.5% | 29.1% | ₹8,877.00 | ₹4,879.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | ₹7,882.20 | ₹5,721.50 -27.4% | 14.7% | ₹6,564.00 | ₹4,879.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | ₹6,946.15 | ₹5,884.50 -15.3% | 17.1% | ₹6,890.00 | ₹4,879.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | ₹6,302.85 | ₹5,884.50 -6.6% | 17.1% | ₹6,890.00 | ₹4,879.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | ₹6,300.80 | ₹5,884.50 -6.6% | 17.1% | ₹6,890.00 | ₹4,879.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | ₹6,052.95 | ₹4,876.50 -19.4% | 15.5% | ₹5,630.00 | ₹4,123.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | ₹5,528.80 | ₹4,876.50 -11.8% | 15.5% | ₹5,630.00 | ₹4,123.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | ₹5,051.10 | ₹4,876.50 -3.5% | 15.5% | ₹5,630.00 | ₹4,123.00 | ₹10,096.45 | 2 |
| Sep ’24 | ₹4,953.35 | ₹3,837.50 -22.5% | 41.2% | ₹5,418.00 | ₹2,257.00 | ₹9,165.25 | 2 |
| Aug ’24 | ₹3,714.90 | ₹3,178.50 -14.4% | 29.0% | ₹4,100.00 | ₹2,257.00 | ₹8,814.40 | 2 |
| Jul ’24 | ₹3,472.40 | ₹2,991.00 -13.9% | 24.5% | ₹3,725.00 | ₹2,257.00 | ₹8,483.25 | 2 |
| Jun ’24 | ₹2,716.70 | ₹3,044.50 +12.1% | 25.9% | ₹3,832.00 | ₹2,257.00 | ₹7,861.95 | 2 |
| May ’24 | ₹2,814.15 | ₹2,258.50 -19.7% | 0.07% | ₹2,260.00 | ₹2,257.00 | ₹7,882.20 | 2 |
| Apr ’24 | ₹2,503.35 | ₹2,258.50 -9.8% | 0.07% | ₹2,260.00 | ₹2,257.00 | ₹6,946.15 | 2 |
| Mar ’24 | ₹2,364.60 | ₹2,258.50 -4.5% | 0.07% | ₹2,260.00 | ₹2,257.00 | ₹6,302.85 | 2 |
| Feb ’24 | ₹1,941.85 | ₹2,258.50 +16.3% | 0.07% | ₹2,260.00 | ₹2,257.00 | ₹6,300.80 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Jamna Auto Industries
₹39.8b
Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.
520051
₹102.75
7D
2.6%
1Y
-9.1%
Capacit'e Infraprojects
₹33.2b
Engages in the engineering, procurement, and construction business in India.
CAPACITE
₹401.25
7D
10.7%
1Y
54.7%
Jamna Auto Industries
₹39.8b
Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.
JAMNAAUTO
₹102.90
7D
2.7%
1Y
-8.9%