Swaraj Engines Limited

BSE:500407 株式レポート

時価総額：₹37.7b

Swaraj Engines 評価

500407 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

500407 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 500407 ( ₹3100 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹1927.15 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 500407当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

500407 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 500407は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、500407 の株価収益率 レシオを示している。これは500407 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
500407 のPE レシオは？
PEレシオ25.5x
収益₹1.48b
時価総額₹37.71b

株価収益率 同業他社との比較

500407 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、500407 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均44.3x
531266 V.S.T. Tillers Tractors
33.2x13.6%₹39.4b
500219 Jain Irrigation Systems
92.5xn/a₹48.2b
UNIPARTS Uniparts India
18.2x27.5%₹18.3b
ESCORTS Escorts Kubota
33.3x12.0%₹388.2b
500407 Swaraj Engines
25.5x10.5%₹37.7b

Price-To-Earnings vs ピア: 500407は、同業他社の平均 ( { 25.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 44.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

500407'のPE レシオは、IN Machinery 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
500407 25.5x業界平均 39.0xNo. of Companies24PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 500407は、 Indian Machinery業界平均 (38.5x) (25.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 38.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

500407 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

500407 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率25.5x
公正PE 比率25.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: 500407は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 25.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 25.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの500407 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹3,100.00
₹3,485.00
+12.4%
2.4%₹3,570.00₹3,400.00n/a2
Nov ’25₹3,045.35
₹3,485.00
+14.4%
2.4%₹3,570.00₹3,400.00n/a2
Oct ’25₹3,211.95
₹3,361.00
+4.6%
3.3%₹3,472.00₹3,250.00n/a2
Sep ’25₹3,406.30
₹3,361.00
-1.3%
3.3%₹3,472.00₹3,250.00n/a2
Aug ’25₹3,094.35
₹3,361.00
+8.6%
3.3%₹3,472.00₹3,250.00n/a2
Jul ’25₹2,862.50
₹2,469.00
-13.7%
9.9%₹2,713.00₹2,225.00n/a2
Jun ’25₹2,465.80
₹2,469.00
+0.1%
9.9%₹2,713.00₹2,225.00n/a2
May ’25₹2,469.20
₹2,469.00
-0.008%
9.9%₹2,713.00₹2,225.00n/a2
Apr ’25₹2,310.65
₹2,364.00
+2.3%
5.9%₹2,503.00₹2,225.00n/a2
Mar ’25₹2,559.50
₹2,364.00
-7.6%
5.9%₹2,503.00₹2,225.00n/a2
Feb ’25₹2,362.05
₹2,364.00
+0.08%
5.9%₹2,503.00₹2,225.00n/a2
Jan ’25₹2,404.40
₹2,306.00
-4.1%
3.5%₹2,387.00₹2,225.00n/a2
Dec ’24₹2,193.50
₹2,306.00
+5.1%
3.5%₹2,387.00₹2,225.00n/a2
Nov ’24₹2,034.30
₹2,306.00
+13.4%
3.5%₹2,387.00₹2,225.00₹3,045.352
Oct ’24₹1,987.50
₹2,000.00
+0.6%
11.3%₹2,225.00₹1,775.00₹3,211.952
Sep ’24₹2,022.00
₹2,000.00
-1.1%
11.3%₹2,225.00₹1,775.00₹3,406.302
Aug ’24₹1,946.40
₹2,000.00
+2.8%
11.3%₹2,225.00₹1,775.00₹3,094.352
Jul ’24₹2,129.70
₹1,887.50
-11.4%
6.0%₹2,000.00₹1,775.00₹2,862.502
Jun ’24₹1,903.45
₹1,887.50
-0.8%
6.0%₹2,000.00₹1,775.00₹2,465.802
May ’24₹1,739.55
₹1,887.50
+8.5%
6.0%₹2,000.00₹1,775.00₹2,469.202
Apr ’24₹1,537.05
₹1,810.50
+17.8%
10.5%₹2,000.00₹1,621.00₹2,310.652
Mar ’24₹1,561.45
₹1,810.50
+15.9%
10.5%₹2,000.00₹1,621.00₹2,559.502
Feb ’24₹1,641.65
₹1,810.50
+10.3%
10.5%₹2,000.00₹1,621.00₹2,362.052
Jan ’24₹1,551.35
₹1,879.50
+21.2%
6.4%₹2,000.00₹1,759.00₹2,404.402
Dec ’23₹1,618.75
₹1,879.50
+16.1%
6.4%₹2,000.00₹1,759.00₹2,193.502
Nov ’23₹1,586.05
₹1,813.00
+14.3%
7.5%₹2,000.00₹1,680.00₹2,034.303

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Capacit'e Infraprojects

₹35.9b

Engages in the engineering, procurement, and construction business in India.

CAPACITE

₹424.05

7D

17.9%

1Y

67.9%

Graphite India

₹98.6b

Manufactures and sells graphite electrodes, and carbon and graphite specialty products in India and internationally.

509488

₹504.45

7D

9.0%

1Y

0.4%

Kalpataru Projects International

₹185.7b

Provides engineering, procurement, and construction (EPC) services for power transmission and distribution, buildings and factories, water, railways, oil and gas and urban infrastructure sectors in India and internationally.

522287

₹1,144.55

7D

0.06%

1Y

73.0%