L.G. Balakrishnan & Bros Limited

BSE:500250 株式レポート

時価総額：₹38.7b

L.G. Balakrishnan & Bros 評価

500250 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

500250 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 500250 ( ₹1230.7 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹903.84 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 500250当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

500250 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 500250は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、500250 の株価収益率 レシオを示している。これは500250 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
500250 のPE レシオは？
PEレシオ13.7x
収益₹2.83b
時価総額₹38.67b

株価収益率 同業他社との比較

500250 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、500250 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均81.6x
522257 Rajoo Engineers
182.2xn/a₹48.4b
HARSHA Harsha Engineers International
33.3x20.8%₹43.7b
JNKINDIA JNK India
56.1x38.4%₹34.0b
501455 Greaves Cotton
54.8xn/a₹40.6b
500250 L.G. Balakrishnan & Bros
13.7x7.5%₹38.7b

Price-To-Earnings vs ピア: 500250は、同業他社の平均 ( { 13.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 81.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

500250'のPE レシオは、IN Machinery 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
504220 W.S. Industries (India)
4.8xn/aUS$87.63m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
500250 13.7x業界平均 35.5xNo. of Companies24PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 500250は、 Indian Machinery業界平均 (35.5x) (13.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

500250 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

500250 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率13.7x
公正PE 比率23.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: 500250は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの500250 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹1,230.70
₹1,616.00
+31.3%
8.2%₹1,748.00₹1,484.00n/a2
Nov ’25₹1,357.20
₹1,616.00
+19.1%
8.2%₹1,748.00₹1,484.00n/a2
Oct ’25₹1,386.80
₹1,585.50
+14.3%
6.4%₹1,687.00₹1,484.00n/a2
Sep ’25₹1,375.50
₹1,585.50
+15.3%
6.4%₹1,687.00₹1,484.00n/a2
Aug ’25₹1,393.75
₹1,508.00
+8.2%
11.9%₹1,687.00₹1,329.00n/a2
Jul ’25₹1,472.25
₹1,500.00
+1.9%
9.8%₹1,687.00₹1,329.00n/a3
Jun ’25₹1,238.35
₹1,500.00
+21.1%
9.8%₹1,687.00₹1,329.00n/a3
May ’25₹1,278.65
₹1,500.00
+17.3%
9.8%₹1,687.00₹1,329.00n/a3
Apr ’25₹1,254.20
₹1,434.67
+14.4%
5.2%₹1,491.00₹1,329.00n/a3
Mar ’25₹1,176.15
₹1,487.50
+26.5%
0.2%₹1,491.00₹1,484.00n/a2
Feb ’25₹1,281.10
₹1,487.50
+16.1%
0.2%₹1,491.00₹1,484.00n/a2
Jan ’25₹1,245.25
₹1,479.50
+18.8%
0.3%₹1,484.00₹1,475.00n/a2
Sep ’24₹1,059.45
₹1,091.00
+3.0%
32.3%₹1,443.00₹739.00₹1,375.502
Aug ’24₹1,076.60
₹1,091.00
+1.3%
32.3%₹1,443.00₹739.00₹1,393.752
Jul ’24₹1,141.10
₹850.50
-25.5%
13.1%₹962.00₹739.00₹1,472.252
Jun ’24₹797.75
₹850.50
+6.6%
13.1%₹962.00₹739.00₹1,238.352
May ’24₹868.95
₹848.00
-2.4%
12.9%₹957.00₹739.00₹1,278.652
Apr ’24₹740.45
₹848.00
+14.5%
12.9%₹957.00₹739.00₹1,254.202
Mar ’24₹687.25
₹848.00
+23.4%
12.9%₹957.00₹739.00₹1,176.152
Dec ’23₹713.10
₹818.00
+14.7%
16.6%₹954.00₹682.00₹1,183.802
Nov ’23₹732.05
₹818.00
+11.7%
16.6%₹954.00₹682.00₹1,088.102

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Jamna Auto Industries

₹40.0b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

520051

₹100.15

7D

-6.1%

1Y

-9.7%

Electrosteel Castings

₹91.1b

Manufactures and supplies ductile iron (DI) pipes, ductile iron fittings (DIF) and accessories, and cast iron (CI) pipes in India and internationally.

ELECTCAST

₹147.27

7D

-1.2%

1Y

36.5%

Jamna Auto Industries

₹40.0b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

JAMNAAUTO

₹100.21

7D

-5.8%

1Y

-9.7%