RBL Bank Limited

NSEI:RBLBANK 株式レポート

時価総額：₹126.1b

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RBL Bank 評価

RBLBANK は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

RBLBANK 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: RBLBANK ( ₹207.11 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹165.58 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: RBLBANK当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

RBLBANK の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

RBLBANK 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益n/a
企業価値／EBITDAn/a
PEGレシオ0.4x

株価収益率 同業他社との比較

RBLBANK のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、RBLBANK の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均8.7x
J&KBANK Jammu and Kashmir Bank
6.4x1.2%₹118.1b
CUB City Union Bank
11.5x7.6%₹121.4b
KTKBANK Karnataka Bank
6.6x10.2%₹88.8b
KARURVYSYA Karur Vysya Bank
10.3x11.1%₹174.8b
RBLBANK RBL Bank
9.8x24.0%₹126.1b

Price-To-Earnings vs ピア: RBLBANKは、同業他社の平均 ( { 10 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

RBLBANK'のPE レシオは、IN Banks 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a8.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a8.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: RBLBANKは、 Indian Banks業界平均 (10.7x) (9.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

RBLBANK のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

RBLBANK PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9.8x
公正PE 比率12.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: RBLBANKは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのRBLBANK 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹207.52
₹274.56
+32.3%
16.9%₹353.00₹155.00n/a18
Sep ’25₹227.45
₹280.17
+23.2%
16.3%₹353.00₹155.00n/a18
Aug ’25₹231.12
₹280.17
+21.2%
16.3%₹353.00₹155.00n/a18
Jul ’25₹264.60
₹280.06
+5.8%
17.0%₹358.00₹150.00n/a18
Jun ’25₹245.70
₹278.11
+13.2%
16.9%₹358.00₹150.00n/a19
May ’25₹260.30
₹276.26
+6.1%
18.0%₹358.00₹150.00n/a19
Apr ’25₹247.70
₹265.94
+7.4%
19.6%₹350.00₹130.00n/a18
Mar ’25₹266.80
₹266.06
-0.3%
19.5%₹350.00₹132.00n/a18
Feb ’25₹266.55
₹267.75
+0.5%
20.2%₹350.00₹132.00n/a16
Jan ’25₹284.60
₹261.63
-8.1%
20.7%₹350.00₹130.00n/a16
Dec ’24₹233.10
₹256.50
+10.0%
20.3%₹339.00₹130.00n/a16
Nov ’24₹218.20
₹256.38
+17.5%
20.3%₹339.00₹130.00n/a16
Oct ’24₹252.75
₹218.38
-13.6%
24.6%₹331.00₹105.00n/a16
Sep ’24₹238.05
₹207.07
-13.0%
22.2%₹275.00₹105.00₹227.4514
Aug ’24₹224.60
₹202.54
-9.8%
22.2%₹275.00₹105.00₹231.1213
Jul ’24₹181.95
₹172.54
-5.2%
20.3%₹230.00₹93.00₹264.6013
Jun ’24₹168.50
₹168.69
+0.1%
21.8%₹230.00₹93.00₹245.7013
May ’24₹161.80
₹171.23
+5.8%
22.5%₹230.00₹91.00₹260.3013
Apr ’24₹141.10
₹164.21
+16.4%
25.2%₹230.00₹91.00₹247.7014
Mar ’24₹161.05
₹166.60
+3.4%
24.4%₹230.00₹91.00₹266.8015
Feb ’24₹148.40
₹166.60
+12.3%
24.4%₹230.00₹91.00₹266.5515
Jan ’24₹179.40
₹132.73
-26.0%
18.6%₹175.00₹91.00₹284.6015
Dec ’23₹153.30
₹131.73
-14.1%
19.0%₹175.00₹91.00₹233.1015
Nov ’23₹134.90
₹128.07
-5.1%
19.2%₹175.00₹91.00₹218.2015
Oct ’23₹113.75
₹110.27
-3.1%
16.3%₹150.00₹86.00₹252.7515
Sep ’23₹122.15
₹107.53
-12.0%
15.1%₹150.00₹86.00₹238.0515

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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