IDFC First Bank Limited

NSEI:IDFCFIRSTB 株式レポート

時価総額：₹468.7b

IDFC First Bank 評価

IDFCFIRSTB は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

IDFCFIRSTB 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: IDFCFIRSTB ( ₹64.08 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹24.64 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: IDFCFIRSTB当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

IDFCFIRSTB の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 IDFCFIRSTBは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、IDFCFIRSTB の株価収益率 レシオを示している。これはIDFCFIRSTB の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
IDFCFIRSTB のPE レシオは？
PEレシオ20.2x
収益₹23.19b
時価総額₹468.71b

株価収益率 同業他社との比較

IDFCFIRSTB のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、IDFCFIRSTB の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均15x
CENTRALBK Central Bank of India
14.2xn/a₹485.4b
UCOBANK UCO Bank
24.3xn/a₹531.8b
FEDERALBNK Federal Bank
12.5x13.2%₹517.1b
MAHABANK Bank of Maharashtra
9xn/a₹438.6b
IDFCFIRSTB IDFC First Bank
20.2x40.1%₹468.7b

Price-To-Earnings vs ピア: IDFCFIRSTBは、同業他社の平均 ( { 20.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

IDFCFIRSTB'のPE レシオは、IN Banks 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
IDFCFIRSTB 20.2x業界平均 10.5xNo. of Companies8PE0816243240+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: IDFCFIRSTBは、 Indian Banks業界平均 (10.5x) (20.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 10.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

IDFCFIRSTB のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

IDFCFIRSTB PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率20.2x
公正PE 比率15.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: IDFCFIRSTBは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 20.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 15.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのIDFCFIRSTB 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹64.08
₹72.47
+13.1%
15.6%₹95.00₹56.00n/a19
Nov ’25₹67.15
₹73.06
+8.8%
15.0%₹95.00₹58.00n/a18
Oct ’25₹73.44
₹84.17
+14.6%
11.0%₹98.00₹63.00n/a18
Sep ’25₹73.84
₹84.50
+14.4%
10.6%₹98.00₹63.00n/a18
Aug ’25₹75.39
₹84.33
+11.9%
10.4%₹98.00₹63.00n/a18
Jul ’25₹81.14
₹90.50
+11.5%
13.1%₹107.00₹64.00n/a18
Jun ’25₹76.40
₹90.50
+18.5%
13.1%₹107.00₹64.00n/a18
May ’25₹82.15
₹89.83
+9.4%
13.3%₹107.00₹64.00n/a18
Apr ’25₹77.50
₹90.19
+16.4%
12.5%₹107.00₹64.00n/a16
Mar ’25₹82.20
₹90.57
+10.2%
12.8%₹107.00₹64.00n/a14
Feb ’25₹83.40
₹90.64
+8.7%
12.6%₹107.00₹65.00n/a14
Jan ’25₹87.80
₹94.21
+7.3%
14.0%₹114.00₹65.00n/a14
Dec ’24₹86.10
₹91.67
+6.5%
14.6%₹114.00₹65.00₹64.0815
Nov ’24₹81.10
₹91.87
+13.3%
14.2%₹114.00₹68.00₹67.1515
Oct ’24₹95.50
₹89.07
-6.7%
15.1%₹105.00₹65.00₹73.4414
Sep ’24₹93.40
₹84.92
-9.1%
14.6%₹100.00₹65.00₹73.8412
Aug ’24₹88.50
₹81.50
-7.9%
18.2%₹100.00₹47.00₹75.3912
Jul ’24₹79.40
₹71.30
-10.2%
16.6%₹85.00₹47.00₹81.1410
Jun ’24₹72.60
₹68.80
-5.2%
15.1%₹80.00₹47.00₹76.4010
May ’24₹61.45
₹65.11
+6.0%
17.3%₹80.00₹47.00₹82.159
Apr ’24₹55.05
₹59.20
+7.5%
21.5%₹75.00₹36.00₹77.5010
Mar ’24₹55.70
₹59.18
+6.3%
20.5%₹75.00₹36.00₹82.2011
Feb ’24₹56.50
₹59.18
+4.7%
20.5%₹75.00₹36.00₹83.4011
Jan ’24₹58.80
₹54.73
-6.9%
21.0%₹70.00₹36.00₹87.8011
Dec ’23₹58.75
₹54.73
-6.8%
21.0%₹70.00₹36.00₹86.1011

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Union Bank of India

₹928.4b

Provides various banking products and services.

532477

₹121.65

7D

5.8%

1Y

11.8%

Canara Bank

₹925.3b

Provides various banking products and services in India and internationally.

532483

₹101.95

7D

5.2%

1Y

24.3%

Karnataka Bank

₹80.1b

Provides various banking and financial services in India.

KTKBANK

₹212.00

7D

6.0%

1Y

-2.9%