Utkarsh Small Finance Bank 評価
543942 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
543942 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 543942 ( ₹36.18 ) は、当社の 公正価値 ( ₹58.56 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 543942は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
543942 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 543942は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 543942 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 8.6x |
| 収益 | ₹4.65b |
| 時価総額 | ₹39.82b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 0.3x |
株価収益率 同業他社との比較
543942 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 543942は、同業他社の平均 ( { 8.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
543942'のPE レシオは、IN Banks 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 543942は、 Indian Banks業界平均 (9.8x) (8.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
543942 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 8.6x |
| 公正PE 比率 | 11.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 543942は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₹36.18 | ₹42.50 +17.5% | 5.9% | ₹45.00 | ₹40.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | ₹42.28 | ₹57.50 +36.0% | 4.3% | ₹60.00 | ₹55.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ₹45.80 | ₹57.50 +25.5% | 4.3% | ₹60.00 | ₹55.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ₹48.98 | ₹60.00 +22.5% | 8.3% | ₹65.00 | ₹55.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | ₹49.32 | ₹67.50 +36.9% | 3.7% | ₹70.00 | ₹65.00 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Union Bank of India
₹878.2b
Provides various banking products and services.
UNIONBANK
₹115.04
7D
1.0%
1Y
7.6%
South Indian Bank
₹58.7b
Provides various banking products and services in India.
SOUTHBANK
₹22.43
7D
-0.04%
1Y
-8.3%
Karnataka Bank
₹75.5b
Provides various banking and financial services in India.
KTKBANK
₹199.94
7D
-2.3%
1Y
-6.2%