DCB Bank Limited

NSEI:DCBBANK 株式レポート

時価総額：₹36.8b

DCB Bank 評価

DCBBANK は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DCBBANK 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DCBBANK ( ₹117.38 ) は、当社の 公正価値 ( ₹147.22 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DCBBANKは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

DCBBANK の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 DCBBANKは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、DCBBANK の株価収益率 レシオを示している。これはDCBBANK の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
DCBBANK のPE レシオは？
PEレシオ6.5x
収益₹5.69b
時価総額₹36.84b

株価収益率 同業他社との比較

DCBBANK のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DCBBANK の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均15.3x
JSFB Jana Small Finance Bank
6x4.8%₹43.2b
FINOPB Fino Payments Bank
30.8x21.3%₹28.8b
UTKARSHBNK Utkarsh Small Finance Bank
8.6x32.6%₹39.9b
EQUITASBNK Equitas Small Finance Bank
15.9x46.0%₹71.2b
DCBBANK DCB Bank
6.5x19.1%₹36.8b

Price-To-Earnings vs ピア: DCBBANKは、同業他社の平均 ( { 6.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

DCBBANK'のPE レシオは、IN Banks 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
DCBBANK 6.5x業界平均 9.9xNo. of Companies8PE0816243240+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: DCBBANKは、 Indian Banks業界平均 (9.9x) (6.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

DCBBANK のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

DCBBANK PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率6.5x
公正PE 比率9.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: DCBBANKは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 6.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのDCBBANK 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹117.38
₹155.29
+32.3%
9.6%₹175.00₹110.00n/a17
Nov ’25₹123.05
₹155.29
+26.2%
9.6%₹175.00₹110.00n/a17
Oct ’25₹121.22
₹158.06
+30.4%
11.1%₹180.00₹110.00n/a17
Sep ’25₹122.95
₹158.82
+29.2%
11.5%₹180.00₹110.00n/a17
Aug ’25₹124.79
₹158.82
+27.3%
11.5%₹180.00₹110.00n/a17
Jul ’25₹140.08
₹162.17
+15.8%
10.7%₹181.00₹110.00n/a18
Jun ’25₹128.10
₹160.50
+25.3%
10.4%₹181.00₹110.00n/a18
May ’25₹139.70
₹159.89
+14.5%
10.3%₹181.00₹110.00n/a19
Apr ’25₹126.10
₹155.47
+23.3%
11.2%₹181.00₹110.00n/a19
Mar ’25₹129.75
₹154.42
+19.0%
11.1%₹181.00₹110.00n/a19
Feb ’25₹137.15
₹153.83
+12.2%
11.3%₹181.00₹110.00n/a18
Jan ’25₹145.30
₹143.61
-1.2%
12.3%₹165.00₹90.00n/a18
Dec ’24₹112.90
₹142.35
+26.1%
12.3%₹165.00₹90.00n/a17
Nov ’24₹113.05
₹142.65
+26.2%
12.5%₹170.00₹90.00₹123.0517
Oct ’24₹124.65
₹145.18
+16.5%
11.7%₹170.00₹90.00₹121.2217
Sep ’24₹117.25
₹145.25
+23.9%
12.0%₹170.00₹90.00₹122.9516
Aug ’24₹122.60
₹144.93
+18.2%
12.4%₹170.00₹90.00₹124.7915
Jul ’24₹122.40
₹140.93
+15.1%
13.8%₹175.00₹90.00₹140.0815
Jun ’24₹119.45
₹140.67
+17.8%
13.8%₹175.00₹90.00₹128.1015
May ’24₹106.10
₹140.36
+32.3%
12.8%₹170.00₹90.00₹139.7014
Apr ’24₹106.50
₹137.33
+29.0%
14.8%₹170.00₹90.00₹126.1015
Mar ’24₹113.55
₹134.69
+18.6%
16.5%₹170.00₹90.00₹129.7516
Feb ’24₹112.45
₹133.69
+18.9%
18.9%₹170.00₹70.00₹137.1516
Jan ’24₹126.70
₹132.19
+4.3%
18.6%₹170.00₹70.00₹145.3016
Dec ’23₹136.85
₹132.19
-3.4%
18.6%₹170.00₹70.00₹112.9016
Nov ’23₹107.00
₹120.13
+12.3%
21.3%₹180.00₹70.00₹113.0516

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Union Bank of India

₹914.4b

Provides various banking products and services.

UNIONBANK

₹119.79

7D

4.0%

1Y

12.0%

Utkarsh Small Finance Bank

₹39.9b

Provides banking and financial services in India.

543942

₹36.25

7D

0.8%

1Y

-28.2%

South Indian Bank

₹59.7b

Provides various banking products and services in India.

SOUTHBANK

₹22.83

7D

0.1%

1Y

-6.6%