Equitas Small Finance Bank 評価

543243 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

543243 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 543243 ( ₹62.58 ) は、当社の公正価値の見積もり ( ₹41.29 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 543243当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

543243 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 543243は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、543243 の株価収益率レシオを示している。これは543243 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
543243 のPE レシオは？
PEレシオ	15.9x
収益	₹4.48b
時価総額	₹71.25b

543243 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	n/a
企業価値／EBITDA	n/a
PEGレシオ	0.3x

株価収益率同業他社との比較

543243 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、543243 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	6.4x
KTKBANK Karnataka Bank	5.8x	7.8%	₹78.4b
TMB Tamilnad Mercantile Bank	6.2x	n/a	₹70.2b
J&KBANK Jammu and Kashmir Bank	5.3x	1.6%	₹107.1b
RBLBANK RBL Bank	8.1x	25.9%	₹96.2b
543243 Equitas Small Finance Bank	15.9x	46.0%	₹71.2b

Price-To-Earnings vs ピア: 543243は、同業他社の平均 ( { 15.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率比率対業界

543243'のPE レシオは、IN Banks 業界の他社と比較してどうか。

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

0 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 543243は、 Indian Banks業界平均 (9.8x) (15.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 9.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

543243 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

543243 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	15.9x
公正PE 比率	15.2x

Price-To-Earnings対公正比率: 543243は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 15.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 15.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの543243 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	₹62.58	₹82.69 +32.1%	17.7%	₹110.00	₹60.00	n/a	16
Nov ’25	₹71.02	₹98.00 +38.0%	12.2%	₹120.00	₹75.00	n/a	16
Oct ’25	₹76.97	₹99.88 +29.8%	12.9%	₹120.00	₹75.00	n/a	16
Sep ’25	₹81.23	₹101.13 +24.5%	12.9%	₹120.00	₹75.00	n/a	16
Aug ’25	₹80.29	₹102.75 +28.0%	12.7%	₹120.00	₹75.00	n/a	16
Jul ’25	₹96.30	₹122.06 +26.8%	7.7%	₹137.00	₹100.00	n/a	16
Jun ’25	₹92.45	₹121.75 +31.7%	7.7%	₹137.00	₹100.00	n/a	16
May ’25	₹97.07	₹122.20 +25.9%	7.8%	₹137.00	₹100.00	n/a	15
Apr ’25	₹93.97	₹120.44 +28.2%	9.4%	₹143.00	₹100.00	n/a	16
Mar ’25	₹101.47	₹120.44 +18.7%	9.4%	₹143.00	₹100.00	n/a	16
Feb ’25	₹103.50	₹120.44 +16.4%	9.4%	₹143.00	₹100.00	n/a	16
Jan ’25	₹107.10	₹114.13 +6.6%	7.4%	₹130.00	₹101.00	n/a	15
Dec ’24	₹95.11	₹114.13 +20.0%	7.4%	₹130.00	₹101.00	n/a	15
Nov ’24	₹94.53	₹114.13 +20.7%	7.4%	₹130.00	₹101.00	₹71.02	15
Oct ’24	₹89.58	₹105.93 +18.3%	8.1%	₹121.00	₹90.00	₹76.97	15
Sep ’24	₹88.79	₹106.21 +19.6%	8.3%	₹121.00	₹90.00	₹81.23	14
Aug ’24	₹91.82	₹106.21 +15.7%	8.3%	₹121.00	₹90.00	₹80.29	14
Jul ’24	₹90.13	₹98.07 +8.8%	9.4%	₹115.00	₹85.00	₹96.30	14
Jun ’24	₹87.67	₹88.77 +1.3%	12.7%	₹104.00	₹57.00	₹92.45	13
May ’24	₹68.89	₹76.43 +10.9%	13.4%	₹95.00	₹57.00	₹97.07	14
Apr ’24	₹67.07	₹73.57 +9.7%	12.0%	₹93.00	₹57.00	₹93.97	14
Mar ’24	₹72.63	₹73.08 +0.6%	12.6%	₹93.00	₹57.00	₹101.47	13
Feb ’24	₹53.35	₹66.92 +25.4%	7.2%	₹75.00	₹57.00	₹103.50	12
Jan ’24	₹58.40	₹66.50 +13.9%	7.7%	₹75.00	₹57.00	₹107.10	12
Dec ’23	₹56.00	₹63.91 +14.1%	7.2%	₹70.00	₹55.00	₹95.11	11
Nov ’23	₹51.00	₹63.30 +24.1%	11.2%	₹80.00	₹55.00	₹94.53	10

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Union Bank of India

₹914.4b

Provides various banking products and services.

UNIONBANK

₹119.79

4.0%

12.0%

Utkarsh Small Finance Bank

₹39.9b

Provides banking and financial services in India.

543942

₹36.25

0.8%

-28.2%

South Indian Bank

₹59.7b

Provides various banking products and services in India.

SOUTHBANK

₹22.83

0.1%

-6.6%