The South Indian Bank Limited

BSE:532218 株式レポート

時価総額：₹58.7b

South Indian Bank 評価

532218 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

532218 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 532218 ( ₹22.44 ) は、当社の 公正価値 ( ₹33.23 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 532218は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

532218 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 532218は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、532218 の株価収益率 レシオを示している。これは532218 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
532218 のPE レシオは？
PEレシオ4.8x
収益₹12.11b
時価総額₹58.71b

株価収益率 同業他社との比較

532218 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、532218 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均9.1x
UTKARSHBNK Utkarsh Small Finance Bank
8.6x32.6%₹39.9b
JSFB Jana Small Finance Bank
5.9x4.8%₹43.0b
KTKBANK Karnataka Bank
5.8x7.8%₹77.3b
EQUITASBNK Equitas Small Finance Bank
15.9x46.0%₹71.3b
532218 South Indian Bank
4.8x8.5%₹58.7b

Price-To-Earnings vs ピア: 532218は、同業他社の平均 ( { 4.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

532218'のPE レシオは、IN Banks 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
532218 4.8x業界平均 9.7xNo. of Companies9PE0816243240+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 532218は、 Indian Banks業界平均 (9.7x) (4.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

532218 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

532218 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率4.8x
公正PE 比率8.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: 532218は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 4.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの532218 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹22.44
₹33.86
+50.9%
14.1%₹42.00₹27.00n/a7
Nov ’25₹24.82
₹33.86
+36.4%
14.1%₹42.00₹27.00n/a7
Oct ’25₹24.54
₹35.14
+43.2%
9.2%₹42.00₹32.00n/a7
Sep ’25₹25.63
₹35.14
+37.1%
9.2%₹42.00₹32.00n/a7
Aug ’25₹26.54
₹35.14
+32.4%
9.2%₹42.00₹32.00n/a7
Jul ’25₹27.05
₹36.57
+35.2%
9.5%₹42.00₹32.00n/a7
Jun ’25₹26.95
₹36.57
+35.7%
9.5%₹42.00₹32.00n/a7
May ’25₹30.77
₹36.71
+19.3%
9.6%₹42.00₹31.00n/a7
Apr ’25₹29.33
₹36.71
+25.2%
9.6%₹42.00₹31.00n/a7
Mar ’25₹32.36
₹37.00
+14.3%
10.1%₹42.00₹31.00n/a6
Feb ’25₹37.34
₹36.40
-2.5%
10.5%₹42.00₹31.00n/a5
Jan ’25₹26.84
₹29.40
+9.5%
12.3%₹35.00₹25.00n/a5
Dec ’24₹24.97
₹29.40
+17.7%
12.3%₹35.00₹25.00n/a5
Nov ’24₹24.23
₹27.40
+13.1%
22.7%₹35.00₹17.00₹24.825
Oct ’24₹27.17
₹23.60
-13.1%
17.1%₹28.00₹17.00₹24.545
Sep ’24₹23.27
₹23.60
+1.4%
17.1%₹28.00₹17.00₹25.635
Aug ’24₹20.21
₹23.00
+13.8%
15.3%₹26.00₹17.00₹26.545
Jul ’24₹19.27
₹22.00
+14.2%
13.5%₹26.00₹17.00₹27.055
Jun ’24₹18.90
₹22.00
+16.4%
13.5%₹26.00₹17.00₹26.955
May ’24₹16.42
₹22.75
+38.6%
15.3%₹26.00₹17.00₹30.774
Apr ’24₹14.62
₹22.75
+55.6%
15.3%₹26.00₹17.00₹29.334
Mar ’24₹16.85
₹22.75
+35.0%
15.3%₹26.00₹17.00₹32.364
Feb ’24₹17.75
₹20.75
+16.9%
23.2%₹26.00₹15.00₹37.344
Jan ’24₹18.80
₹13.33
-29.1%
28.9%₹17.00₹8.00₹26.843
Dec ’23₹16.80
₹13.33
-20.6%
28.9%₹17.00₹8.00₹24.973
Nov ’23₹13.72
₹11.00
-19.8%
26.8%₹15.00₹8.00₹24.233

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

DCB Bank

₹35.6b

Provides various banking and financial products and services in India.

532772

₹113.30

7D

-5.3%

1Y

-0.3%

DCB Bank

₹35.6b

Provides various banking and financial products and services in India.

DCBBANK

₹113.55

7D

-4.9%

1Y

0.04%

Union Bank of India

₹869.5b

Provides various banking products and services.

UNIONBANK

₹113.90

7D

-3.1%

1Y

4.8%