Wheels India Limited

NSEI:WHEELS 株式レポート

時価総額：₹17.5b

Wheels India 評価

WHEELS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

WHEELS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: WHEELS ( ₹717.9 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹680.39 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: WHEELS当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

WHEELS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 WHEELSは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、WHEELS の株価収益率 レシオを示している。これはWHEELS の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
WHEELS のPE レシオは？
PEレシオ18.2x
収益₹962.40m
時価総額₹17.54b

株価収益率 同業他社との比較

WHEELS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、WHEELS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20.4x
540124 G N A Axles
18x17.3%₹17.2b
INDNIPPON India Nippon Electricals
22xn/a₹15.8b
505160 Talbros Automotive Components
17.6xn/a₹20.5b
531147 Alicon Castalloy
23.8x23.7%₹17.4b
WHEELS Wheels India
18.2xn/a₹17.5b

Price-To-Earnings vs ピア: WHEELSは、同業他社の平均 ( { 18.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

WHEELS'のPE レシオは、IN Auto Components 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
513262 Steel Strips Wheels
4.9x-31.3%US$380.44m
INNOVATIVE Innovative Tyres & Tubes
0.3xn/aUS$1.22m
505100 India Radiators
0.9xn/aUS$99.36k
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana)
0.9xn/aUS$88.40k
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
WHEELS 18.2x業界平均 31.5xNo. of Companies16PE020406080100+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: WHEELSは、 Indian Auto Components業界平均 (31.5x) (18.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

WHEELS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

WHEELS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率18.2x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのWHEELSのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

CIE Automotive India

₹183.5b

Produces and sells automotive components to original equipment manufacturers and other customers in India, Europe, and internationally.

CIEINDIA

₹483.15

7D

3.5%

1Y

0.8%

Forge Auto International

₹957.1m

An engineering company, engages in the forging, manufacturing, and sale of forged and precision machined components in India.

FORGEAUTO

₹87.65

7D

3.2%

1Y

n/a

Federal-Mogul Goetze (India)

₹22.2b

Engages in the manufacture, supply, and distribution of automotive components for two/three/four-wheeler automobiles in India and internationally.

FMGOETZE

₹399.10

7D

0.03%

1Y

10.5%