TVS Motor Company Limited

NSEI:TVSMOTOR 株式レポート

時価総額：₹1.1t

TVS Motor 評価

TVSMOTOR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TVSMOTOR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TVSMOTOR ( ₹2458.35 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹912 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TVSMOTOR当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

TVSMOTOR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 TVSMOTORは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、TVSMOTOR の株価収益率 レシオを示している。これはTVSMOTOR の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
TVSMOTOR のPE レシオは？
PEレシオ61.9x
収益₹18.87b
時価総額₹1.15t

株価収益率 同業他社との比較

TVSMOTOR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TVSMOTOR の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均45.1x
505200 Eicher Motors
32.1x11.1%₹1.4t
500182 Hero MotoCorp
23.5x11.7%₹972.1b
BAJAJ-AUTO Bajaj Auto
35.7x16.5%₹2.6t
531795 Atul Auto
89.2xn/a₹15.3b
TVSMOTOR TVS Motor
61.9x22.9%₹1.2t

Price-To-Earnings vs ピア: TVSMOTORは、同業他社の平均 ( { 61.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 45.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

TVSMOTOR'のPE レシオは、Asian Auto 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
TVSMOTOR 61.9x業界平均 17.2xNo. of Companies9PE01224364860+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: TVSMOTORは、 Indian Auto業界平均 (28.3x) (61.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 28.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

TVSMOTOR のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

TVSMOTOR PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率61.9x
公正PE 比率39.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: TVSMOTORは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 61.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 39.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTVSMOTOR 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹2,458.35
₹2,604.26
+5.9%
16.8%₹3,350.00₹1,620.00n/a39
Nov ’25₹2,509.70
₹2,607.38
+3.9%
16.8%₹3,350.00₹1,630.00n/a39
Oct ’25₹2,838.65
₹2,478.23
-12.7%
19.0%₹3,400.00₹1,444.00n/a39
Sep ’25₹2,813.30
₹2,449.79
-12.9%
18.8%₹3,400.00₹1,444.00n/a39
Aug ’25₹2,584.20
₹2,164.85
-16.2%
17.7%₹3,051.00₹1,400.00n/a40
Jul ’25₹2,354.60
₹2,112.15
-10.3%
16.1%₹3,051.00₹1,400.00n/a40
Jun ’25₹2,179.25
₹2,109.59
-3.2%
16.2%₹3,051.00₹1,400.00n/a39
May ’25₹2,060.00
₹2,055.59
-0.2%
17.7%₹3,051.00₹1,180.00n/a37
Apr ’25₹2,139.10
₹2,036.79
-4.8%
18.2%₹3,051.00₹1,180.00n/a39
Mar ’25₹2,242.60
₹2,034.10
-9.3%
18.1%₹3,051.00₹1,180.00n/a39
Feb ’25₹1,995.25
₹2,005.05
+0.5%
19.2%₹3,051.00₹1,180.00n/a38
Jan ’25₹2,019.05
₹1,738.24
-13.9%
19.2%₹3,051.00₹1,050.00n/a38
Dec ’24₹1,909.80
₹1,694.00
-11.3%
19.6%₹3,051.00₹1,000.00n/a39
Nov ’24₹1,560.85
₹1,672.85
+7.2%
19.7%₹3,051.00₹1,000.00₹2,509.7039
Oct ’24₹1,521.80
₹1,396.49
-8.2%
13.0%₹1,875.00₹900.00₹2,838.6537
Sep ’24₹1,454.10
₹1,386.00
-4.7%
12.6%₹1,875.00₹900.00₹2,813.3037
Aug ’24₹1,369.70
₹1,363.63
-0.4%
13.6%₹1,875.00₹900.00₹2,584.2038
Jul ’24₹1,325.65
₹1,274.11
-3.9%
12.7%₹1,550.00₹870.00₹2,354.6037
Jun ’24₹1,272.10
₹1,252.68
-1.5%
12.1%₹1,550.00₹870.00₹2,179.2537
May ’24₹1,138.35
₹1,190.58
+4.6%
12.9%₹1,550.00₹800.00₹2,060.0036
Apr ’24₹1,077.20
₹1,169.14
+8.5%
13.2%₹1,550.00₹800.00₹2,139.1035
Mar ’24₹1,062.95
₹1,168.46
+9.9%
13.5%₹1,550.00₹800.00₹2,242.6037
Feb ’24₹1,018.35
₹1,161.75
+14.1%
13.4%₹1,550.00₹800.00₹1,995.2536
Jan ’24₹1,085.40
₹1,153.92
+6.3%
14.7%₹1,400.00₹700.00₹2,019.0536
Dec ’23₹1,050.00
₹1,127.97
+7.4%
17.7%₹1,400.00₹540.00₹1,909.8038
Nov ’23₹1,138.00
₹961.08
-15.5%
21.3%₹1,400.00₹495.00₹1,560.8540

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Subros

₹39.6b

Engages in the manufacture and sale of thermal products for automotive applications in India.

SUBROS

₹617.35

7D

2.2%

1Y

43.7%

Federal-Mogul Goetze (India)

₹22.0b

Engages in the manufacture, supply, and distribution of automotive components for two/three/four-wheeler automobiles in India and internationally.

FMGOETZE

₹396.10

7D

1.9%

1Y

9.2%

Rane Holdings

₹25.5b

Manufactures and markets automotive components for the transportation industry in India and internationally.

505800

₹1,822.10

7D

3.8%

1Y

44.7%