Talbros Automotive Components Limited

NSEI:TALBROAUTO 株式レポート

時価総額：₹18.1b

Talbros Automotive Components 評価

TALBROAUTO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TALBROAUTO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TALBROAUTO ( ₹295.8 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹19 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TALBROAUTO当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

TALBROAUTO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 TALBROAUTOは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、TALBROAUTO の株価収益率 レシオを示している。これはTALBROAUTO の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
TALBROAUTO のPE レシオは？
PEレシオ15.7x
収益₹1.17b
時価総額₹18.08b

株価収益率 同業他社との比較

TALBROAUTO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TALBROAUTO の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均40.6x
531147 Alicon Castalloy
26x38.6%₹19.2b
505744 Federal-Mogul Goetze (India)
16xn/a₹21.6b
517380 Igarashi Motors India
103.7xn/a₹23.4b
517206 Lumax Industries
16.6x23.9%₹20.8b
TALBROAUTO Talbros Automotive Components
15.7xn/a₹18.1b

Price-To-Earnings vs ピア: TALBROAUTOは、同業他社の平均 ( { 15.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 40.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

TALBROAUTO'のPE レシオは、IN Auto Components 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
513262 Steel Strips Wheels
4.9x-31.3%US$374.37m
INNOVATIVE Innovative Tyres & Tubes
0.3xn/aUS$1.22m
505100 India Radiators
0.8xn/aUS$90.21k
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana)
0.9xn/aUS$88.40k
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
TALBROAUTO 15.7x業界平均 30.4xNo. of Companies16PE020406080100+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: TALBROAUTOは、 Indian Auto Components業界平均 (30.4x) (15.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

TALBROAUTO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

TALBROAUTO PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率15.7x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのTALBROAUTOのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Federal-Mogul Goetze (India)

₹21.6b

Engages in the manufacture, supply, and distribution of automotive components for two/three/four-wheeler automobiles in India and internationally.

FMGOETZE

₹399.00

7D

0.7%

1Y

11.7%

CIE Automotive India

₹175.9b

Produces and sells automotive components to original equipment manufacturers and other customers in India, Europe, and internationally.

CIEINDIA

₹467.00

7D

-1.5%

1Y

-5.5%

Forge Auto International

₹976.8m

An engineering company, engages in the forging, manufacturing, and sale of forged and precision machined components in India.

FORGEAUTO

₹84.95

7D

-4.4%

1Y

n/a