Subros Limited

NSEI:SUBROS 株式レポート

時価総額：₹39.5b

Subros 評価

SUBROS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SUBROS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SUBROS ( ₹604 ) は、当社の 公正価値 ( ₹1116.55 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SUBROSは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SUBROS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SUBROSは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、SUBROS の株価収益率 レシオを示している。これはSUBROS の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SUBROS のPE レシオは？
PEレシオ30.7x
収益₹1.29b
時価総額₹39.50b

株価収益率 同業他社との比較

SUBROS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SUBROS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均22.4x
FIEMIND Fiem Industries
21.2x15.7%₹39.5b
520057 JTEKT India
40.2x19.6%₹41.4b
513262 Steel Strips Wheels
4.8x-31.3%₹31.6b
SANDHAR Sandhar Technologies
23.6x17.2%₹30.7b
SUBROS Subros
30.7x24.2%₹39.5b

Price-To-Earnings vs ピア: SUBROSは、同業他社の平均 ( { 30.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

SUBROS'のPE レシオは、IN Auto Components 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
513262 Steel Strips Wheels
4.8x-31.3%US$374.27m
INNOVATIVE Innovative Tyres & Tubes
0.3xn/aUS$1.22m
505100 India Radiators
0.8xn/aUS$90.19k
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana)
0.9xn/aUS$88.40k
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
SUBROS 30.7x業界平均 30.5xNo. of Companies17PE020406080100+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SUBROSは、 Indian Auto Components業界平均 (30.5x) (30.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 30.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SUBROS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SUBROS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率30.7x
公正PE 比率35.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: SUBROSは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 30.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSUBROS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹604.00
₹831.67
+37.7%
2.3%₹858.00₹813.00n/a3
Nov ’25₹647.75
₹827.33
+27.7%
2.9%₹858.00₹800.00n/a3
Oct ’25₹759.55
₹827.33
+8.9%
2.9%₹858.00₹800.00n/a3
Sep ’25₹792.65
₹779.00
-1.7%
11.1%₹858.00₹634.00n/a4
Aug ’25₹681.70
₹714.67
+4.8%
9.0%₹791.00₹634.00n/a3
Jul ’25₹767.20
₹728.25
-5.1%
8.3%₹791.00₹634.00n/a4
Jun ’25₹609.20
₹728.25
+19.5%
8.3%₹791.00₹634.00n/a4
May ’25₹622.60
₹700.75
+12.6%
11.4%₹791.00₹609.00n/a4
Apr ’25₹548.95
₹629.60
+14.7%
25.3%₹791.00₹345.00n/a5
Mar ’25₹596.65
₹629.60
+5.5%
25.3%₹791.00₹345.00n/a5
Feb ’25₹660.00
₹594.75
-9.9%
26.9%₹791.00₹345.00n/a4
Jan ’25₹563.40
₹514.00
-8.8%
19.7%₹609.00₹345.00n/a4
Dec ’24₹430.95
₹484.25
+12.4%
17.6%₹570.00₹345.00n/a4
Nov ’24₹366.75
₹427.00
+16.4%
13.6%₹473.00₹345.00₹647.753
Oct ’24₹389.05
₹427.00
+9.8%
13.6%₹473.00₹345.00₹759.553
Sep ’24₹411.35
₹427.00
+3.8%
13.6%₹473.00₹345.00₹792.653
Aug ’24₹427.75
₹359.67
-15.9%
5.9%₹389.00₹340.00₹681.703
Jul ’24₹438.00
₹359.67
-17.9%
5.9%₹389.00₹340.00₹767.203
Jun ’24₹323.35
₹400.75
+23.9%
18.3%₹524.00₹340.00₹609.204
May ’24₹308.15
₹391.00
+26.9%
20.7%₹524.00₹314.00₹622.604
Apr ’24₹300.05
₹391.00
+30.3%
20.7%₹524.00₹314.00₹548.954
Mar ’24₹282.40
₹391.00
+38.5%
20.7%₹524.00₹314.00₹596.654
Feb ’24₹296.45
₹390.75
+31.8%
20.8%₹524.00₹314.00₹660.004
Jan ’24₹299.25
₹413.25
+38.1%
16.5%₹524.00₹339.00₹563.404
Dec ’23₹296.90
₹413.25
+39.2%
16.5%₹524.00₹339.00₹430.954
Nov ’23₹329.40
₹395.50
+20.1%
11.2%₹450.00₹339.00₹366.754

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

CIE Automotive India

₹175.9b

Produces and sells automotive components to original equipment manufacturers and other customers in India, Europe, and internationally.

CIEINDIA

₹463.80

7D

-2.3%

1Y

-7.4%

Federal-Mogul Goetze (India)

₹21.6b

Engages in the manufacture, supply, and distribution of automotive components for two/three/four-wheeler automobiles in India and internationally.

FMGOETZE

₹388.70

7D

-4.3%

1Y

8.9%

Forge Auto International

₹976.8m

An engineering company, engages in the forging, manufacturing, and sale of forged and precision machined components in India.

FORGEAUTO

₹89.45

7D

-1.6%

1Y

n/a