Sona BLW Precision Forgings Limited

NSEI:SONACOMS 株式レポート

時価総額：₹368.9b

このページの翻訳は実験的なもので、現在開発中です。お待ちしております！

Sona BLW Precision Forgings 評価

SONACOMS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SONACOMS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SONACOMS ( ₹641.3 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹297.99 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SONACOMS当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

SONACOMS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

SONACOMS 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益11.7x
企業価値／EBITDA43x
PEGレシオ2.9x

株価収益率 同業他社との比較

SONACOMS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SONACOMS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均52.9x
MSUMI Motherson Sumi Wiring India
52.7x19.3%₹336.4b
ENDURANCE Endurance Technologies
55.1x20.3%₹374.8b
ZFCVINDIA ZF Commercial Vehicle Control Systems India
73.8x18.5%₹299.8b
520056 TVS Holdings
29.9xn/a₹239.6b
SONACOMS Sona BLW Precision Forgings
71.3x24.3%₹368.9b

Price-To-Earnings vs ピア: SONACOMSは、同業他社の平均 ( { 72.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 55.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

SONACOMS'のPE レシオは、IN Auto Components 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a17.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a17.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SONACOMSは、 Indian Auto Components業界平均 (30.9x) (72.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 30.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SONACOMS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SONACOMS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率71.3x
公正PE 比率39.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: SONACOMSは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 72.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 39.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSONACOMS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹629.05
₹679.20
+8.0%
12.1%₹805.00₹520.00n/a15
Jun ’25₹651.10
₹679.20
+4.3%
12.1%₹805.00₹520.00n/a15
May ’25₹625.35
₹676.00
+8.1%
12.5%₹805.00₹520.00n/a15
Apr ’25₹684.20
₹657.93
-3.8%
12.6%₹794.00₹505.00n/a15
Mar ’25₹671.35
₹657.27
-2.1%
12.5%₹794.00₹505.00n/a15
Feb ’25₹629.25
₹657.27
+4.5%
12.5%₹794.00₹505.00n/a15
Jan ’25₹645.65
₹616.64
-4.5%
12.2%₹700.00₹475.00n/a14
Dec ’24₹562.15
₹604.33
+7.5%
13.2%₹700.00₹475.00n/a15
Nov ’24₹542.55
₹604.33
+11.4%
13.2%₹700.00₹475.00n/a15
Oct ’24₹583.40
₹614.33
+5.3%
14.5%₹703.00₹450.00n/a15
Sep ’24₹592.25
₹610.00
+3.0%
14.2%₹703.00₹450.00n/a15
Aug ’24₹567.05
₹615.13
+8.5%
14.2%₹725.00₹450.00n/a16
Jul ’24₹515.85
₹547.75
+6.2%
15.7%₹725.00₹400.00n/a16
Jun ’24₹530.20
₹547.75
+3.3%
15.7%₹725.00₹400.00₹651.1016
May ’24₹480.00
₹531.31
+10.7%
17.2%₹725.00₹400.00₹625.3516
Apr ’24₹413.50
₹536.63
+29.8%
17.2%₹725.00₹400.00₹684.2016
Mar ’24₹459.95
₹542.79
+18.0%
17.6%₹725.00₹400.00₹671.3514
Feb ’24₹456.55
₹543.07
+19.0%
18.1%₹725.00₹400.00₹629.2514
Jan ’24₹419.50
₹567.14
+35.2%
16.5%₹725.00₹430.00₹645.6514
Dec ’23₹463.20
₹567.14
+22.4%
16.5%₹725.00₹430.00₹562.1514
Nov ’23₹474.70
₹566.57
+19.4%
16.5%₹725.00₹430.00₹542.5514
Oct ’23₹463.75
₹615.64
+32.8%
18.3%₹770.00₹479.00₹583.4014
Sep ’23₹526.95
₹617.43
+17.2%
18.0%₹770.00₹479.00₹592.2514
Aug ’23₹596.20
₹617.43
+3.6%
18.0%₹770.00₹479.00₹567.0514
Jul ’23₹567.70
₹623.33
+9.8%
18.4%₹770.00₹453.00₹515.8512
Jun ’23₹571.90
₹630.10
+10.2%
17.2%₹770.00₹474.00₹530.2010

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y