Motherson Sumi Wiring India Limited

NSEI:MSUMI 株式レポート

時価総額：₹269.4b

Motherson Sumi Wiring India 評価

MSUMI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MSUMI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MSUMI ( ₹61.02 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹26.88 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MSUMI当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

MSUMI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MSUMIは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、MSUMI の株価収益率 レシオを示している。これはMSUMI の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
MSUMI のPE レシオは？
PEレシオ40.8x
収益₹6.60b
時価総額₹269.38b

株価収益率 同業他社との比較

MSUMI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MSUMI の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均45.5x
ZFCVINDIA ZF Commercial Vehicle Control Systems India
67.5x21.4%₹278.2b
SUNDRMFAST Sundram Fasteners
44.8x21.7%₹249.7b
520056 TVS Holdings
26.5xn/a₹227.9b
ENDURANCE Endurance Technologies
43.1x20.4%₹334.1b
MSUMI Motherson Sumi Wiring India
40.9x18.9%₹269.4b

Price-To-Earnings vs ピア: MSUMIは、同業他社の平均 ( { 40.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 45.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

MSUMI'のPE レシオは、IN Auto Components 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
513262 Steel Strips Wheels
4.8x-31.3%US$374.55m
INNOVATIVE Innovative Tyres & Tubes
0.3xn/aUS$1.22m
505100 India Radiators
0.8xn/aUS$90.19k
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana)
0.9xn/aUS$88.40k
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
MSUMI 40.8x業界平均 30.5xNo. of Companies17PE020406080100+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MSUMIは、 Indian Auto Components業界平均 (30.5x) (40.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 30.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MSUMI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MSUMI PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率40.8x
公正PE 比率32.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: MSUMIは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 40.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 32.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMSUMI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹61.02
₹74.64
+22.3%
5.9%₹82.00₹68.00n/a11
Nov ’25₹63.97
₹78.30
+22.4%
6.6%₹88.00₹72.00n/a10
Oct ’25₹70.18
₹77.45
+10.4%
6.6%₹88.00₹71.00n/a11
Sep ’25₹70.43
₹77.45
+10.0%
6.6%₹88.00₹71.00n/a11
Aug ’25₹73.30
₹77.91
+6.3%
6.9%₹90.00₹71.00n/a11
Jul ’25₹74.21
₹75.00
+1.1%
7.7%₹81.00₹61.00n/a12
Jun ’25₹67.65
₹75.00
+10.9%
7.7%₹81.00₹61.00n/a12
May ’25₹69.05
₹73.50
+6.4%
7.4%₹80.00₹61.00n/a12
Apr ’25₹67.50
₹72.75
+7.8%
6.8%₹80.00₹61.00n/a12
Mar ’25₹70.00
₹72.75
+3.9%
6.8%₹80.00₹61.00n/a12
Feb ’25₹69.95
₹72.45
+3.6%
7.8%₹80.00₹61.00n/a11
Jan ’25₹62.15
₹68.45
+10.1%
6.6%₹76.00₹61.00n/a11
Dec ’24₹61.35
₹67.73
+10.4%
8.9%₹76.00₹53.00n/a11
Nov ’24₹59.10
₹67.73
+14.6%
8.9%₹76.00₹53.00₹63.9711
Oct ’24₹64.45
₹66.60
+3.3%
8.6%₹76.00₹53.00₹70.1810
Sep ’24₹65.95
₹64.56
-2.1%
7.7%₹70.00₹53.00₹70.439
Aug ’24₹59.55
₹64.56
+8.4%
7.7%₹70.00₹53.00₹73.309
Jul ’24₹57.70
₹64.70
+12.1%
8.9%₹75.00₹53.00₹74.2110
Jun ’24₹58.10
₹64.70
+11.4%
8.9%₹75.00₹53.00₹67.6510
May ’24₹53.75
₹64.40
+19.8%
10.5%₹75.00₹52.00₹69.0510
Apr ’24₹48.25
₹65.00
+34.7%
10.6%₹75.00₹52.00₹67.509
Mar ’24₹50.30
₹64.40
+28.0%
10.5%₹75.00₹52.00₹70.0010
Feb ’24₹51.50
₹68.39
+32.8%
12.0%₹80.00₹49.29₹69.9510
Jan ’24₹58.30
₹68.07
+16.8%
12.6%₹80.00₹49.29₹62.1510
Dec ’23₹60.05
₹70.43
+17.3%
19.1%₹103.57₹49.29₹61.3510
Nov ’23₹59.04
₹68.43
+15.9%
21.3%₹103.57₹49.29₹59.1010

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Shivam Autotech

₹4.3b

Manufactures and sells auto transmission components for original equipment manufacturers in India and internationally.

SHIVAMAUTO

₹35.80

7D

-8.1%

1Y

16.4%

CIE Automotive India

₹178.9b

Produces and sells automotive components to original equipment manufacturers and other customers in India, Europe, and internationally.

CIEINDIA

₹471.70

7D

-0.7%

1Y

-5.8%

Federal-Mogul Goetze (India)

₹21.6b

Engages in the manufacture, supply, and distribution of automotive components for two/three/four-wheeler automobiles in India and internationally.

FMGOETZE

₹388.60

7D

-4.4%

1Y

8.9%