Shivam Autotech 評価
SHIVAMAUTO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
SHIVAMAUTO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: SHIVAMAUTO ( ₹35.8 ) は、当社の 公正価値 ( ₹132.57 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: SHIVAMAUTOは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
SHIVAMAUTO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 SHIVAMAUTOは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| SHIVAMAUTO のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.9x |
| 売上高 | ₹4.81b |
| 時価総額 | ₹4.38b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.7x |
| 企業価値／EBITDA | 15.4x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
SHIVAMAUTO のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 1.3x | ||
500464 UCAL | 0.5x | n/a | ₹3.7b |
REMSONSIND Remsons Industries | 1.7x | n/a | ₹5.5b |
504786 Investment & Precision Castings | 2.5x | n/a | ₹4.0b |
MUNJALSHOW Munjal Showa | 0.5x | n/a | ₹5.6b |
SHIVAMAUTO Shivam Autotech | 0.9x | n/a | ₹4.4b |
Price-To-Sales vs ピア: SHIVAMAUTOは、同業他社の平均 ( { 0.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
SHIVAMAUTO'のPS レシオは、IN Auto Components 業界の他社と比較してどうか。
| 4 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
BHARATGEAR Bharat Gears | 0.2x | n/a | US$17.63m |
505075 Setco Automotive | 0.2x | n/a | US$16.73m |
530621 Akar Auto Industries | 0.3x | n/a | US$13.12m |
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana) | 0.01x | n/a | US$88.40k |
| 4 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Sales vs 業界: SHIVAMAUTOは、 Indian Auto Components業界平均 (1.6x) (0.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
SHIVAMAUTO のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.9x |
| 公正PS 比率 | n/a |
Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのSHIVAMAUTOのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
CIE Automotive India
₹175.9b
Produces and sells automotive components to original equipment manufacturers and other customers in India, Europe, and internationally.
CIEINDIA
₹463.80
7D
-2.3%
1Y
-7.4%
Federal-Mogul Goetze (India)
₹21.6b
Engages in the manufacture, supply, and distribution of automotive components for two/three/four-wheeler automobiles in India and internationally.
FMGOETZE
₹388.70
7D
-4.3%
1Y
8.9%
Forge Auto International
₹976.8m
An engineering company, engages in the forging, manufacturing, and sale of forged and precision machined components in India.
FORGEAUTO
₹89.45
7D
-1.6%
1Y
n/a