Autoline Industries 評価

Q: AUTOIND 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

AUTOIND ( ₹102.59 ) は、当社の [[公正価値]] ( ₹196.83 ) の見積もりを下回って取引されています。

AUTOIND は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AUTOIND 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AUTOIND ( ₹102.59 ) は、当社の公正価値 ( ₹196.83 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AUTOINDは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

AUTOIND の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 AUTOINDは利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、AUTOIND の株価収益率レシオを示している。これはAUTOIND の時価総額を現在の収益で割って算出される。
AUTOIND のPE レシオは？
PEレシオ	18.4x
収益	₹217.70m
時価総額	₹4.00b

AUTOIND 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	1x
企業価値／EBITDA	10.9x
PEGレシオ	n/a

株価収益率同業他社との比較

AUTOIND のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AUTOIND の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	67x
504786 Investment & Precision Castings	69.1x	n/a	₹4.0b
531727 Menon Pistons	14.2x	n/a	₹3.6b
500240 Kinetic Engineering	80.2x	n/a	₹3.6b
505978 Triton Valves	104.6x	n/a	₹5.4b
AUTOIND Autoline Industries	18.4x	n/a	₹4.0b

Price-To-Earnings vs ピア: AUTOINDは、同業他社の平均 ( { 18.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 67 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

AUTOIND'のPE レシオは、IN Auto Components 業界の他社と比較してどうか。

4 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
513262 Steel Strips Wheels	4.8x	-31.3%	US$373.77m
INNOVATIVE Innovative Tyres & Tubes	0.3x	n/a	US$1.22m
505100 India Radiators	0.8x	n/a	US$94.58k
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana)	0.9x	n/a	US$88.40k

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

4 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: AUTOINDは、 Indian Auto Components業界平均 (31.2x) (18.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

AUTOIND のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

AUTOIND PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	18.4x
公正PE 比率	n/a

Price-To-Earnings対公正比率: 評価分析のためのAUTOINDのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

JK Tyre & Industries

₹99.1b

Engages in the developing, manufacturing, marketing, and distribution of automotive tyres, tubes, flaps, and retreads in India, Mexico, and internationally.

530007

₹361.80

-1.1%

8.2%

Samkrg Pistons and Rings

₹1.7b

Manufactures and supplies automotive components in India.

520075

₹175.70

-2.1%

24.8%

Shivam Autotech

₹4.7b

Manufactures and sells auto transmission components for original equipment manufacturers in India and internationally.

SHIVAMAUTO

₹38.75

9.2%

30.3%