Lumax Auto Technologies Limited

NSEI:LUMAXTECH 株式レポート

時価総額：₹39.0b

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Lumax Auto Technologies 評価

LUMAXTECH は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

LUMAXTECH 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: LUMAXTECH ( ₹570.2 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹532.02 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: LUMAXTECH当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

LUMAXTECH の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

LUMAXTECH 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.6x
企業価値／EBITDA11.7x
PEGレシオ1.2x

株価収益率 同業他社との比較

LUMAXTECH のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、LUMAXTECH の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均23.6x
SANDHAR Sandhar Technologies
28.6x24.8%₹33.6b
505010 Automotive Axles
17.8x2.7%₹28.9b
520057 JTEKT India
42.9x19.6%₹44.2b
513262 Steel Strips Wheels
5x-47.0%₹33.2b
LUMAXTECH Lumax Auto Technologies
27.9x23.7%₹39.0b

Price-To-Earnings vs ピア: LUMAXTECHは、同業他社の平均 ( { 27.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

LUMAXTECH'のPE レシオは、IN Auto Components 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a18.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a18.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: LUMAXTECHは、 Indian Auto Components業界平均 (30.9x) (27.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

LUMAXTECH のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

LUMAXTECH PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率27.9x
公正PE 比率37.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: LUMAXTECHは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 27.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 44.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのLUMAXTECH 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹572.55
₹675.00
+17.9%
8.6%₹750.00₹587.00n/a4
Sep ’25₹526.25
₹605.50
+15.1%
5.7%₹650.00₹560.00n/a4
Aug ’25₹549.00
₹590.50
+7.6%
6.6%₹650.00₹552.00n/a4
Jul ’25₹582.45
₹590.50
+1.4%
6.6%₹650.00₹552.00n/a4
Jun ’25₹485.30
₹566.00
+16.6%
3.5%₹600.00₹552.00n/a4
May ’25₹478.10
₹509.50
+6.6%
8.2%₹560.00₹457.00n/a4
Apr ’25₹487.10
₹456.60
-6.3%
24.6%₹560.00₹245.00n/a5
Mar ’25₹476.20
₹456.60
-4.1%
24.6%₹560.00₹245.00n/a5
Feb ’25₹397.40
₹417.80
+5.1%
20.9%₹481.00₹245.00n/a5
Jan ’25₹388.10
₹402.00
+3.6%
22.7%₹466.00₹245.00n/a4
Dec ’24₹389.40
₹402.00
+3.2%
22.7%₹466.00₹245.00n/a4
Nov ’24₹357.45
₹385.75
+7.9%
23.0%₹466.00₹245.00n/a4
Oct ’24₹362.00
₹370.75
+2.4%
21.1%₹457.00₹245.00n/a4
Sep ’24₹376.05
₹370.75
-1.4%
21.1%₹457.00₹245.00₹526.254
Aug ’24₹390.20
₹352.50
-9.7%
17.9%₹406.00₹245.00₹549.004
Jul ’24₹353.10
₹295.67
-16.3%
21.4%₹385.00₹245.00₹582.453
Jun ’24₹308.90
₹265.33
-14.1%
7.9%₹294.00₹245.00₹485.303
May ’24₹312.40
₹269.00
-13.9%
6.6%₹294.00₹256.00₹478.103
Apr ’24₹268.90
₹269.00
+0.04%
6.6%₹294.00₹256.00₹487.103
Mar ’24₹259.50
₹268.75
+3.6%
5.7%₹294.00₹256.00₹476.204
Feb ’24₹228.85
₹267.00
+16.7%
7.3%₹298.00₹246.00₹397.404
Jan ’24₹239.50
₹273.75
+14.3%
5.6%₹298.00₹256.00₹388.104
Dec ’23₹261.80
₹273.75
+4.6%
5.6%₹298.00₹256.00₹389.404
Nov ’23₹242.00
₹263.25
+8.8%
5.2%₹283.00₹246.00₹357.454
Oct ’23₹280.50
₹263.25
-6.1%
5.2%₹283.00₹246.00₹362.004
Sep ’23₹262.60
₹263.25
+0.2%
5.2%₹283.00₹246.00₹376.054

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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