Hero MotoCorp 評価
HEROMOTOCO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
HEROMOTOCO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: HEROMOTOCO ( ₹4767.85 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹2140.79 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: HEROMOTOCO当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
HEROMOTOCO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 HEROMOTOCOは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| HEROMOTOCO のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 23x |
| 収益 | ₹41.38b |
| 時価総額 | ₹953.65b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.2x |
| 企業価値／EBITDA | 15.8x |
| PEGレシオ | 2x |
株価収益率 同業他社との比較
HEROMOTOCO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 38.1x | ||
532343 TVS Motor | 60.1x | 22.9% | ₹1.1t |
505200 Eicher Motors | 31.3x | 11.1% | ₹1.3t |
BAJAJ-AUTO Bajaj Auto | 36x | 16.5% | ₹2.7t |
HYUNDAI Hyundai Motor India | 24.9x | 9.9% | ₹1.5t |
HEROMOTOCO Hero MotoCorp | 23x | 11.7% | ₹953.6b |
Price-To-Earnings vs ピア: HEROMOTOCOは、同業他社の平均 ( { 23 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 38.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
HEROMOTOCO'のPE レシオは、Asian Auto 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: HEROMOTOCOは、 Indian Auto業界平均 (27.6x) (23 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 27.6 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
HEROMOTOCO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 23x |
| 公正PE 比率 | 30.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: HEROMOTOCOは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 23 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₹4,767.85 | ₹5,324.79 +11.7% | 14.7% | ₹6,664.00 | ₹3,430.00 | n/a | 38 |
| Nov ’25 | ₹5,020.50 | ₹5,504.32 +9.6% | 15.3% | ₹7,000.00 | ₹3,300.00 | n/a | 38 |
| Oct ’25 | ₹5,750.10 | ₹5,406.31 -6.0% | 15.0% | ₹7,000.00 | ₹3,350.00 | n/a | 39 |
| Sep ’25 | ₹5,455.40 | ₹5,378.68 -1.4% | 13.9% | ₹6,620.00 | ₹3,350.00 | n/a | 40 |
| Aug ’25 | ₹5,371.85 | ₹5,249.59 -2.3% | 15.8% | ₹6,620.00 | ₹3,450.00 | n/a | 39 |
| Jul ’25 | ₹5,603.10 | ₹5,100.31 -9.0% | 15.6% | ₹6,450.00 | ₹3,000.00 | n/a | 39 |
| Jun ’25 | ₹5,119.60 | ₹5,008.44 -2.2% | 16.0% | ₹6,057.00 | ₹3,000.00 | n/a | 39 |
| May ’25 | ₹4,543.05 | ₹4,888.32 +7.6% | 16.8% | ₹6,057.00 | ₹2,750.00 | n/a | 38 |
| Apr ’25 | ₹4,680.75 | ₹4,803.03 +2.6% | 18.6% | ₹6,057.00 | ₹2,750.00 | n/a | 39 |
| Mar ’25 | ₹4,507.10 | ₹4,811.62 +6.8% | 18.6% | ₹6,057.00 | ₹2,750.00 | n/a | 39 |
| Feb ’25 | ₹4,586.70 | ₹4,017.63 -12.4% | 17.9% | ₹5,325.00 | ₹2,750.00 | n/a | 38 |
| Jan ’25 | ₹4,118.55 | ₹3,566.67 -13.4% | 15.0% | ₹4,579.00 | ₹2,521.00 | n/a | 39 |
| Dec ’24 | ₹3,760.00 | ₹3,396.60 -9.7% | 12.7% | ₹4,350.00 | ₹2,521.00 | n/a | 40 |
| Nov ’24 | ₹3,092.45 | ₹3,269.00 +5.7% | 11.7% | ₹3,980.00 | ₹2,470.00 | ₹5,020.50 | 40 |
| Oct ’24 | ₹3,057.25 | ₹3,215.69 +5.2% | 12.7% | ₹3,980.00 | ₹2,344.00 | ₹5,750.10 | 39 |
| Sep ’24 | ₹2,927.40 | ₹3,188.73 +8.9% | 12.7% | ₹3,980.00 | ₹2,344.00 | ₹5,455.40 | 40 |
| Aug ’24 | ₹3,102.10 | ₹3,077.74 -0.8% | 12.2% | ₹3,840.00 | ₹2,344.00 | ₹5,371.85 | 38 |
| Jul ’24 | ₹2,910.10 | ₹2,957.62 +1.6% | 11.5% | ₹3,650.00 | ₹2,200.00 | ₹5,603.10 | 37 |
| Jun ’24 | ₹2,800.40 | ₹2,872.50 +2.6% | 10.1% | ₹3,650.00 | ₹2,200.00 | ₹5,119.60 | 38 |
| May ’24 | ₹2,558.60 | ₹2,824.62 +10.4% | 10.4% | ₹3,378.00 | ₹2,170.00 | ₹4,543.05 | 37 |
| Apr ’24 | ₹2,347.35 | ₹2,865.22 +22.1% | 11.0% | ₹3,380.00 | ₹2,150.00 | ₹4,680.75 | 37 |
| Mar ’24 | ₹2,431.10 | ₹2,901.05 +19.3% | 10.7% | ₹3,380.00 | ₹2,150.00 | ₹4,507.10 | 39 |
| Feb ’24 | ₹2,727.25 | ₹2,919.51 +7.0% | 10.7% | ₹3,430.00 | ₹2,100.00 | ₹4,586.70 | 39 |
| Jan ’24 | ₹2,738.85 | ₹2,903.36 +6.0% | 10.6% | ₹3,430.00 | ₹2,150.00 | ₹4,118.55 | 39 |
| Dec ’23 | ₹2,871.80 | ₹2,903.28 +1.1% | 10.5% | ₹3,430.00 | ₹2,150.00 | ₹3,760.00 | 40 |
| Nov ’23 | ₹2,673.15 | ₹2,953.37 +10.5% | 10.0% | ₹3,430.00 | ₹2,150.00 | ₹3,092.45 | 41 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
JK Tyre & Industries
₹99.1b
Engages in the developing, manufacturing, marketing, and distribution of automotive tyres, tubes, flaps, and retreads in India, Mexico, and internationally.
530007
₹361.80
7D
-1.1%
1Y
8.2%
Samkrg Pistons and Rings
₹1.7b
Manufactures and supplies automotive components in India.
520075
₹175.70
7D
-2.1%
1Y
24.8%
Shivam Autotech
₹4.7b
Manufactures and sells auto transmission components for original equipment manufacturers in India and internationally.
SHIVAMAUTO
₹38.75
7D
9.2%
1Y
30.3%