G N A Axles Limited

NSEI:GNA 株式レポート

時価総額：₹17.2b

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G N A Axles 評価

GNA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GNA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: GNA ( ₹403.95 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹208.94 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: GNA当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

GNA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

GNA 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.3x
企業価値／EBITDA9.6x
PEGレシオ1x

株価収益率 同業他社との比較

GNA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GNA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均26.9x
522073 Hi-Tech Gears
15.8xn/a₹18.0b
505800 Rane Holdings
15.2xn/a₹18.6b
INDNIPPON India Nippon Electricals
30.6xn/a₹18.4b
PRECAM Precision Camshafts
45.9xn/a₹18.3b
GNA G N A Axles
17.2x16.9%₹17.2b

Price-To-Earnings vs ピア: GNAは、同業他社の平均 ( { 17.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

GNA'のPE レシオは、IN Auto Components 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a17.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a17.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: GNAは、 Indian Auto Components業界平均 (30.2x) (17.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

GNA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

GNA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率17.2x
公正PE 比率25.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: GNAは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 17.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのGNA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹400.40
₹511.33
+27.7%
5.3%₹532.00₹473.00n/a3
Jun ’25₹383.70
₹511.33
+33.3%
5.3%₹532.00₹473.00n/a3
May ’25₹414.55
₹521.67
+25.8%
7.1%₹563.00₹473.00n/a3
Apr ’25₹400.25
₹521.67
+30.3%
7.1%₹563.00₹473.00n/a3
Mar ’25₹424.65
₹521.67
+22.8%
7.1%₹563.00₹473.00n/a3
Feb ’25₹484.60
₹528.67
+9.1%
8.6%₹584.00₹473.00n/a3
Jan ’25₹449.00
₹513.67
+14.4%
9.7%₹584.00₹473.00n/a3
Dec ’24₹420.90
₹513.67
+22.0%
9.7%₹584.00₹473.00n/a3
Nov ’24₹389.50
₹513.67
+31.9%
9.7%₹584.00₹473.00n/a3
Oct ’24₹470.80
₹456.50
-3.0%
20.4%₹561.50₹335.00n/a3
Sep ’24₹545.55
₹456.50
-16.3%
20.4%₹561.50₹335.00n/a3
Aug ’24₹519.10
₹456.50
-12.1%
20.4%₹561.50₹335.00n/a3
Jul ’24₹397.43
₹448.25
+12.8%
25.3%₹561.50₹335.00n/a2
Jun ’24₹369.75
₹448.25
+21.2%
25.3%₹561.50₹335.00₹383.702
May ’24₹413.05
₹456.75
+10.6%
26.7%₹578.50₹335.00₹414.552
Apr ’24₹393.88
₹456.75
+16.0%
26.7%₹578.50₹335.00₹400.252
Mar ’24₹455.05
₹437.83
-3.8%
23.5%₹578.50₹335.00₹424.653
Feb ’24₹398.90
₹406.00
+1.8%
14.1%₹479.00₹339.00₹484.603
Jan ’24₹335.93
₹406.00
+20.9%
14.1%₹479.00₹339.00₹449.003
Dec ’23₹327.58
₹406.00
+23.9%
14.1%₹479.00₹339.00₹420.903
Nov ’23₹339.40
₹395.50
+16.5%
13.4%₹479.00₹339.00₹389.504
Oct ’23₹318.83
₹380.50
+19.3%
8.2%₹419.00₹339.00₹470.804
Sep ’23₹350.80
₹380.50
+8.5%
8.2%₹419.00₹339.00₹545.554
Aug ’23₹283.03
₹361.00
+27.6%
10.1%₹419.00₹326.00₹519.104
Jul ’23₹250.03
₹361.00
+44.4%
10.1%₹419.00₹326.00₹397.434
Jun ’23₹263.18
₹372.67
+41.6%
9.3%₹419.00₹335.00₹369.753

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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