Gabriel India Limited

NSEI:GABRIEL 株式レポート

時価総額：₹62.4b

Gabriel India 評価

GABRIEL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GABRIEL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: GABRIEL ( ₹434.8 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹304.38 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: GABRIEL当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

GABRIEL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 GABRIELは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、GABRIEL の株価収益率 レシオを示している。これはGABRIEL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
GABRIEL のPE レシオは？
PEレシオ29.6x
収益₹2.11b
時価総額₹62.44b

株価収益率 同業他社との比較

GABRIEL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GABRIEL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均29.7x
532509 Suprajit Engineering
44.1x37.0%₹60.8b
PRICOLLTD Pricol
33.9x23.1%₹56.3b
500039 Banco Products (India)
23.5xn/a₹80.6b
535602 Sharda Motor Industries
17.4xn/a₹55.6b
GABRIEL Gabriel India
29.6x20.5%₹62.4b

Price-To-Earnings vs ピア: GABRIELは、同業他社の平均 ( { 29.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

GABRIEL'のPE レシオは、IN Auto Components 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
513262 Steel Strips Wheels
5x-31.3%US$389.65m
INNOVATIVE Innovative Tyres & Tubes
0.3xn/aUS$1.22m
505100 India Radiators
0.8xn/aUS$94.64k
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana)
0.9xn/aUS$88.40k
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
GABRIEL 29.6x業界平均 30.8xNo. of Companies17PE020406080100+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: GABRIELは、 Indian Auto Components業界平均 (30.8x) (29.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

GABRIEL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

GABRIEL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率29.6x
公正PE 比率32.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: GABRIELは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 29.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのGABRIEL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹434.80
₹589.83
+35.7%
9.3%₹700.00₹529.00n/a6
Nov ’25₹459.50
₹559.29
+21.7%
16.2%₹700.00₹376.00n/a7
Oct ’25₹518.60
₹540.29
+4.2%
15.3%₹610.00₹376.00n/a7
Sep ’25₹548.35
₹540.29
-1.5%
15.3%₹610.00₹376.00n/a7
Aug ’25₹492.50
₹477.80
-3.0%
15.3%₹600.00₹376.00n/a5
Jul ’25₹480.75
₹451.67
-6.0%
8.6%₹500.00₹376.00n/a6
Jun ’25₹357.25
₹451.67
+26.4%
8.6%₹500.00₹376.00n/a6
May ’25₹392.70
₹427.17
+8.8%
7.7%₹475.00₹376.00n/a6
Apr ’25₹359.85
₹427.17
+18.7%
7.7%₹475.00₹376.00n/a6
Mar ’25₹344.60
₹410.33
+19.1%
15.8%₹475.00₹275.00n/a6
Feb ’25₹385.30
₹349.60
-9.3%
19.2%₹409.00₹260.00n/a5
Jan ’25₹402.80
₹349.60
-13.2%
19.2%₹409.00₹260.00n/a5
Dec ’24₹414.05
₹349.60
-15.6%
19.2%₹409.00₹260.00n/a5
Nov ’24₹325.35
₹319.33
-1.8%
18.5%₹409.00₹260.00₹459.506
Oct ’24₹330.45
₹301.40
-8.8%
15.7%₹384.00₹260.00₹518.605
Sep ’24₹318.00
₹266.25
-16.3%
14.5%₹325.00₹217.00₹548.354
Aug ’24₹226.85
₹229.25
+1.1%
9.9%₹260.00₹200.00₹492.504
Jul ’24₹196.05
₹220.00
+12.2%
9.1%₹240.00₹200.00₹480.752
Jun ’24₹178.80
₹220.00
+23.0%
9.1%₹240.00₹200.00₹357.252
May ’24₹154.10
₹210.50
+36.6%
7.4%₹226.00₹195.00₹392.702
Apr ’24₹136.05
₹208.67
+53.4%
6.2%₹226.00₹195.00₹359.853
Mar ’24₹156.20
₹198.75
+27.2%
10.3%₹226.00₹169.00₹344.604
Feb ’24₹172.15
₹194.25
+12.8%
8.8%₹214.00₹169.00₹385.304
Jan ’24₹185.85
₹194.25
+4.5%
8.8%₹214.00₹169.00₹402.804
Dec ’23₹189.20
₹194.25
+2.7%
8.8%₹214.00₹169.00₹414.054
Nov ’23₹150.25
₹170.75
+13.6%
13.9%₹205.00₹138.00₹325.354

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Subros

₹40.2b

Engages in the manufacture and sale of thermal products for automotive applications in India.

SUBROS

₹617.35

7D

2.2%

1Y

43.7%

Federal-Mogul Goetze (India)

₹22.0b

Engages in the manufacture, supply, and distribution of automotive components for two/three/four-wheeler automobiles in India and internationally.

FMGOETZE

₹396.10

7D

1.9%

1Y

9.2%

Rane Holdings

₹26.0b

Manufactures and markets automotive components for the transportation industry in India and internationally.

505800

₹1,822.10

7D

3.8%

1Y

44.7%