Dynamatic Technologies 評価
DYNAMATECH は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
DYNAMATECH 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: DYNAMATECH ( ₹7260.65 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹3782.09 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: DYNAMATECH当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
DYNAMATECH の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 DYNAMATECHは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| DYNAMATECH のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 53.7x |
| 収益 | ₹917.70m |
| 時価総額 | ₹49.26b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.8x |
| 企業価値／EBITDA | 39.3x |
| PEGレシオ | 1.6x |
株価収益率 同業他社との比較
DYNAMATECH のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 26.2x | ||
535602 Sharda Motor Industries | 18.3x | n/a | ₹55.6b |
PRICOLLTD Pricol | 34.3x | 23.1% | ₹56.3b |
FIEMIND Fiem Industries | 21x | 15.9% | ₹39.4b |
517168 Subros | 31x | 24.2% | ₹40.2b |
DYNAMATECH Dynamatic Technologies | 53.7x | 33.6% | ₹49.3b |
Price-To-Earnings vs ピア: DYNAMATECHは、同業他社の平均 ( { 53.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.2 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
DYNAMATECH'のPE レシオは、IN Auto Components 業界の他社と比較してどうか。
| 4 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
513262 Steel Strips Wheels | 4.9x | -31.3% | US$389.55m |
INNOVATIVE Innovative Tyres & Tubes | 0.3x | n/a | US$1.22m |
505100 India Radiators | 0.8x | n/a | US$94.81k |
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana) | 0.9x | n/a | US$88.40k |
| 4 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: DYNAMATECHは、 Indian Auto Components業界平均 (30.9x) (53.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 30.9 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
DYNAMATECH のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 53.7x |
| 公正PE 比率 | 43.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: DYNAMATECHは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 53.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 43.4 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Subros
₹40.2b
Engages in the manufacture and sale of thermal products for automotive applications in India.
SUBROS
₹617.35
7D
2.2%
1Y
43.7%
Federal-Mogul Goetze (India)
₹22.0b
Engages in the manufacture, supply, and distribution of automotive components for two/three/four-wheeler automobiles in India and internationally.
FMGOETZE
₹396.10
7D
1.9%
1Y
9.2%
Rane Holdings
₹26.0b
Manufactures and markets automotive components for the transportation industry in India and internationally.
505800
₹1,822.10
7D
3.8%
1Y
44.7%