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CIE Automotive India 評価
CIEINDIA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CIEINDIA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CIEINDIA ( ₹580.05 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹292.82 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CIEINDIA当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
CIEINDIA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| CIEINDIA のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | ₹214.19b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.3x |
| 企業価値／EBITDA | 14x |
| PEGレシオ | 2x |
株価収益率 同業他社との比較
CIEINDIA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 67.4x | ||
SUNDRMFAST Sundram Fasteners | 52.1x | 19.7% | ₹271.7b |
520056 TVS Holdings | 29.9x | n/a | ₹239.6b |
532605 JBM Auto | 134.7x | n/a | ₹241.0b |
MSUMI Motherson Sumi Wiring India | 52.7x | 19.3% | ₹336.4b |
CIEINDIA CIE Automotive India | 26.5x | 13.5% | ₹214.2b |
Price-To-Earnings vs ピア: CIEINDIAは、同業他社の平均 ( { 27.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 67.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
CIEINDIA'のPE レシオは、IN Auto Components 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
CIEINDIA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 26.5x |
| 公正PE 比率 | 27.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: CIEINDIAは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 26.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₹565.20 | ₹575.67 +1.9% | 8.8% | ₹646.00 | ₹500.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | ₹532.65 | ₹562.17 +5.5% | 8.0% | ₹646.00 | ₹500.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | ₹490.85 | ₹542.83 +10.6% | 6.8% | ₹577.00 | ₹465.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | ₹472.35 | ₹552.43 +17.0% | 8.1% | ₹625.00 | ₹465.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | ₹441.10 | ₹550.29 +24.8% | 8.9% | ₹625.00 | ₹450.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | ₹480.50 | ₹569.29 +18.5% | 8.7% | ₹629.00 | ₹470.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | ₹495.80 | ₹574.86 +15.9% | 8.7% | ₹629.00 | ₹470.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | ₹485.00 | ₹574.86 +18.5% | 8.7% | ₹629.00 | ₹470.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | ₹454.65 | ₹574.71 +26.4% | 8.7% | ₹629.00 | ₹470.00 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | ₹480.75 | ₹578.29 +20.3% | 8.0% | ₹625.00 | ₹475.00 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | ₹519.45 | ₹578.29 +11.3% | 8.0% | ₹625.00 | ₹475.00 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | ₹497.85 | ₹561.17 +12.7% | 8.7% | ₹609.00 | ₹475.00 | n/a | 6 |
| Jul ’24 | ₹515.50 | ₹521.60 +1.2% | 9.6% | ₹560.00 | ₹425.00 | n/a | 5 |
| Jun ’24 | ₹461.45 | ₹521.60 +13.0% | 9.6% | ₹560.00 | ₹425.00 | ₹532.65 | 5 |
| May ’24 | ₹398.80 | ₹475.80 +19.3% | 7.1% | ₹520.00 | ₹425.00 | ₹490.85 | 5 |
| Apr ’24 | ₹350.80 | ₹409.20 +16.6% | 17.6% | ₹466.00 | ₹270.00 | ₹472.35 | 5 |
| Mar ’24 | ₹426.05 | ₹409.20 -4.0% | 17.6% | ₹466.00 | ₹270.00 | ₹441.10 | 5 |
| Feb ’24 | ₹400.50 | ₹371.29 -7.3% | 17.7% | ₹466.00 | ₹270.00 | ₹480.50 | 7 |
| Jan ’24 | ₹344.10 | ₹348.14 +1.2% | 13.5% | ₹410.00 | ₹270.00 | ₹495.80 | 7 |
| Dec ’23 | ₹287.65 | ₹343.86 +19.5% | 12.3% | ₹390.00 | ₹270.00 | ₹485.00 | 7 |
| Nov ’23 | ₹305.75 | ₹343.86 +12.5% | 12.3% | ₹390.00 | ₹270.00 | ₹454.65 | 7 |
| Oct ’23 | ₹275.85 | ₹299.71 +8.7% | 10.8% | ₹345.00 | ₹235.00 | ₹480.75 | 7 |
| Sep ’23 | ₹280.05 | ₹298.29 +6.5% | 10.2% | ₹335.00 | ₹235.00 | ₹519.45 | 7 |
| Aug ’23 | ₹277.70 | ₹291.14 +4.8% | 10.1% | ₹335.00 | ₹235.00 | ₹497.85 | 7 |
| Jul ’23 | ₹229.50 | ₹273.29 +19.1% | 9.5% | ₹300.00 | ₹215.00 | ₹515.50 | 7 |
| Jun ’23 | ₹191.70 | ₹268.83 +40.2% | 9.5% | ₹296.00 | ₹215.00 | ₹461.45 | 6 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。