Pricol 評価

Q: 540293 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

540293 ( ₹480.15 ) は、当社の [[公正価値]] の見積もり ( ₹8.27 ) を上回って取引されています。

Q: アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、[[統計的信頼性]] が一致しません。

540293 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

540293 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 540293 ( ₹480.15 ) は、当社の公正価値の見積もり ( ₹8.27 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 540293当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

540293 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 540293は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、540293 の株価収益率レシオを示している。これは540293 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
540293 のPE レシオは？
PEレシオ	35.2x
収益	₹1.66b
時価総額	₹58.56b

540293 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	2.4x
企業価値／EBITDA	19.3x
PEGレシオ	1.5x

株価収益率同業他社との比較

540293 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、540293 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	35.4x
505714 Gabriel India	30.2x	20.5%	₹63.7b
532509 Suprajit Engineering	46.6x	34.9%	₹64.3b
535602 Sharda Motor Industries	18.1x	n/a	₹57.9b
520057 JTEKT India	46.6x	12.6%	₹43.0b
540293 Pricol	35.2x	23.1%	₹58.6b

Price-To-Earnings vs ピア: 540293は、同業他社の平均 ( { 35.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

540293'のPE レシオは、IN Auto Components 業界の他社と比較してどうか。

4 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
513262 Steel Strips Wheels	4.9x	-31.3%	US$380.43m
INNOVATIVE Innovative Tyres & Tubes	0.3x	n/a	US$1.22m
505100 India Radiators	0.9x	n/a	US$99.32k
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana)	0.9x	n/a	US$88.40k

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

4 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 540293は、 Indian Auto Components業界平均 (32.2x) (35.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 32.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

540293 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

540293 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	35.2x
公正PE 比率	33.2x

Price-To-Earnings対公正比率: 540293は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 35.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 33.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの540293 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	₹480.15	₹590.00 +22.9%	1.7%	₹600.00	₹580.00	n/a	2
Nov ’25	₹479.25	₹525.00 +9.5%	14.3%	₹600.00	₹450.00	n/a	2
Oct ’25	₹472.65	₹525.00 +11.1%	14.3%	₹600.00	₹450.00	n/a	2
Sep ’25	₹516.85	₹525.00 +1.6%	14.3%	₹600.00	₹450.00	n/a	2
Aug ’25	₹510.40	₹525.00 +2.9%	14.3%	₹600.00	₹450.00	n/a	2
Jul ’25	₹502.15	₹487.50 -2.9%	7.7%	₹525.00	₹450.00	n/a	2
Jun ’25	₹436.95	₹487.50 +11.6%	7.7%	₹525.00	₹450.00	n/a	2
May ’25	₹432.85	₹487.50 +12.6%	7.7%	₹525.00	₹450.00	n/a	2
Apr ’25	₹395.70	₹487.50 +23.2%	7.7%	₹525.00	₹450.00	n/a	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性が一致しません。

割安企業の発掘

Federal-Mogul Goetze (India)

₹22.2b

Engages in the manufacture, supply, and distribution of automotive components for two/three/four-wheeler automobiles in India and internationally.

FMGOETZE

₹398.70

1.7%

8.5%

CIE Automotive India

₹180.6b

Produces and sells automotive components to original equipment manufacturers and other customers in India, Europe, and internationally.

CIEINDIA

₹476.45

3.7%

-0.3%

Subros

₹40.7b

Engages in the manufacture and sale of thermal products for automotive applications in India.

SUBROS

₹624.90

3.9%

46.7%