ZF Commercial Vehicle Control Systems India Limited

BSE:533023 株式レポート

時価総額：₹237.0b

ZF Commercial Vehicle Control Systems India 評価

533023 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

533023 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 533023 ( ₹12504.75 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹1895.63 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 533023当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

533023 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 533023は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、533023 の株価収益率 レシオを示している。これは533023 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
533023 のPE レシオは？
PEレシオ57.9x
収益₹4.10b
時価総額₹236.96b

株価収益率 同業他社との比較

533023 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、533023 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均39.5x
520056 TVS Holdings
27.6xn/a₹240.1b
ENDURANCE Endurance Technologies
43.2x20.4%₹332.0b
SUNDRMFAST Sundram Fasteners
44.7x21.7%₹244.3b
MSUMI Motherson Sumi Wiring India
42.7x18.9%₹282.1b
533023 ZF Commercial Vehicle Control Systems India
57.9x20.7%₹237.0b

Price-To-Earnings vs ピア: 533023は、同業他社の平均 ( { 57.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 39.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

533023'のPE レシオは、IN Auto Components 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
513262 Steel Strips Wheels
4.9x-31.3%US$380.43m
INNOVATIVE Innovative Tyres & Tubes
0.3xn/aUS$1.22m
505100 India Radiators
0.9xn/aUS$99.32k
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana)
0.9xn/aUS$88.40k
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
533023 57.9x業界平均 31.5xNo. of Companies17PE020406080100+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 533023は、 Indian Auto Components業界平均 (31.5x) (57.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 31.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

533023 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

533023 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率57.9x
公正PE 比率35.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: 533023は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 57.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 35.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの533023 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹12,504.75
₹17,275.50
+38.2%
4.1%₹18,017.00₹16,130.00n/a4
Nov ’25₹14,413.25
₹17,509.25
+21.5%
4.4%₹18,400.00₹16,365.00n/a4
Oct ’25₹16,049.95
₹16,800.00
+4.7%
9.4%₹18,400.00₹13,963.00n/a5
Sep ’25₹15,589.65
₹16,800.00
+7.8%
9.4%₹18,400.00₹13,963.00n/a5
Aug ’25₹15,869.85
₹16,800.00
+5.9%
9.4%₹18,400.00₹13,963.00n/a5
Jul ’25₹16,024.30
₹16,742.00
+4.5%
7.7%₹18,017.00₹14,258.00n/a5
Jun ’25₹17,420.65
₹16,543.40
-5.0%
7.0%₹17,300.00₹14,258.00n/a5
May ’25₹13,749.30
₹16,362.40
+19.0%
7.5%₹17,255.00₹14,003.00n/a5
Apr ’25₹15,190.30
₹16,362.40
+7.7%
7.5%₹17,255.00₹14,003.00n/a5
Mar ’25₹14,843.40
₹16,362.40
+10.2%
7.5%₹17,255.00₹14,003.00n/a5
Feb ’25₹15,458.25
₹16,197.00
+4.8%
8.2%₹17,255.00₹14,003.00n/a4
Jan ’25₹16,295.55
₹16,768.25
+2.9%
6.5%₹17,700.00₹14,903.00n/a4
Dec ’24₹16,052.95
₹16,768.25
+4.5%
6.5%₹17,700.00₹14,903.00n/a4
Nov ’24₹15,412.85
₹16,768.25
+8.8%
6.5%₹17,700.00₹14,903.00₹14,413.254
Oct ’24₹15,536.45
₹14,570.00
-6.2%
13.9%₹17,970.00₹12,810.00₹16,049.954
Sep ’24₹14,807.25
₹13,136.00
-11.3%
9.2%₹14,370.00₹11,000.00₹15,589.655
Aug ’24₹13,721.20
₹13,136.00
-4.3%
9.2%₹14,370.00₹11,000.00₹15,869.855
Jul ’24₹12,187.30
₹11,324.40
-7.1%
3.3%₹11,817.00₹10,807.00₹16,024.305
Jun ’24₹10,549.00
₹11,343.00
+7.5%
3.0%₹11,817.00₹10,900.00₹17,420.655
May ’24₹10,222.75
₹11,046.80
+8.1%
3.7%₹11,817.00₹10,625.00₹13,749.305
Apr ’24₹10,379.40
₹11,046.80
+6.4%
3.7%₹11,817.00₹10,625.00₹15,190.305
Mar ’24₹10,457.30
₹11,046.80
+5.6%
3.7%₹11,817.00₹10,625.00₹14,843.405
Feb ’24₹9,301.50
₹11,079.20
+19.1%
6.6%₹12,160.00₹10,180.00₹15,458.255
Jan ’24₹8,945.00
₹11,079.20
+23.9%
6.6%₹12,160.00₹10,180.00₹16,295.555
Dec ’23₹9,508.20
₹11,079.20
+16.5%
6.6%₹12,160.00₹10,180.00₹16,052.955
Nov ’23₹10,251.45
₹10,154.20
-0.9%
10.0%₹12,160.00₹9,388.00₹15,412.855

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Forge Auto International

₹932.6m

An engineering company, engages in the forging, manufacturing, and sale of forged and precision machined components in India.

FORGEAUTO

₹85.40

7D

2.9%

1Y

n/a

Rane Holdings

₹26.5b

Manufactures and markets automotive components for the transportation industry in India and internationally.

505800

₹1,855.80

7D

4.4%

1Y

41.9%

Federal-Mogul Goetze (India)

₹22.2b

Engages in the manufacture, supply, and distribution of automotive components for two/three/four-wheeler automobiles in India and internationally.

FMGOETZE

₹398.70

7D

1.7%

1Y

8.5%