Subros Limited

BSE:517168 株式レポート

時価総額：₹42.3b

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Subros 評価

517168 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

517168 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 517168 ( ₹649.6 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹205.79 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 517168当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

517168 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

517168 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.3x
企業価値／EBITDA16.3x
PEGレシオ1.5x

株価収益率 同業他社との比較

517168 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、517168 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均29.8x
500039 Banco Products (India)
18.1xn/a₹49.2b
520057 JTEKT India
50.6x15.7%₹54.1b
FIEMIND Fiem Industries
20.3x14.8%₹33.6b
SANDHAR Sandhar Technologies
30.1x25.0%₹33.1b
517168 Subros
43.3x28.6%₹42.3b

Price-To-Earnings vs ピア: 517168は、同業他社の平均 ( { 43.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

517168'のPE レシオは、IN Auto Components 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a17.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a17.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 517168は、 Indian Auto Components業界平均 (30.9x) (43.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 30.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

517168 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

517168 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率43.3x
公正PE 比率39.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: 517168は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 43.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 39.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの517168 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹648.15
₹728.25
+12.4%
8.3%₹791.00₹634.00n/a4
Jun ’25₹609.50
₹728.25
+19.5%
8.3%₹791.00₹634.00n/a4
May ’25₹622.45
₹700.75
+12.6%
11.4%₹791.00₹609.00n/a4
Apr ’25₹549.85
₹629.60
+14.5%
25.3%₹791.00₹345.00n/a5
Mar ’25₹598.45
₹629.60
+5.2%
25.3%₹791.00₹345.00n/a5
Feb ’25₹659.40
₹594.75
-9.8%
26.9%₹791.00₹345.00n/a4
Jan ’25₹562.95
₹514.00
-8.7%
19.7%₹609.00₹345.00n/a4
Dec ’24₹430.50
₹484.25
+12.5%
17.6%₹570.00₹345.00n/a4
Nov ’24₹366.90
₹427.00
+16.4%
13.6%₹473.00₹345.00n/a3
Oct ’24₹389.35
₹427.00
+9.7%
13.6%₹473.00₹345.00n/a3
Sep ’24₹411.45
₹427.00
+3.8%
13.6%₹473.00₹345.00n/a3
Aug ’24₹427.60
₹359.67
-15.9%
5.9%₹389.00₹340.00n/a3
Jul ’24₹437.90
₹359.67
-17.9%
5.9%₹389.00₹340.00n/a3
Jun ’24₹323.10
₹400.75
+24.0%
18.3%₹524.00₹340.00₹609.504
May ’24₹308.95
₹391.00
+26.6%
20.7%₹524.00₹314.00₹622.454
Apr ’24₹300.10
₹391.00
+30.3%
20.7%₹524.00₹314.00₹549.854
Mar ’24₹282.20
₹391.00
+38.6%
20.7%₹524.00₹314.00₹598.454
Feb ’24₹296.10
₹390.75
+32.0%
20.8%₹524.00₹314.00₹659.404
Jan ’24₹299.00
₹413.25
+38.2%
16.5%₹524.00₹339.00₹562.954
Dec ’23₹295.85
₹413.25
+39.7%
16.5%₹524.00₹339.00₹430.504
Nov ’23₹329.95
₹395.50
+19.9%
11.2%₹450.00₹339.00₹366.904
Oct ’23₹364.20
₹395.50
+8.6%
11.2%₹450.00₹339.00₹389.354
Sep ’23₹337.15
₹395.50
+17.3%
11.2%₹450.00₹339.00₹411.454
Aug ’23₹335.05
₹383.50
+14.5%
10.8%₹450.00₹339.00₹427.604
Jul ’23₹304.95
₹383.50
+25.8%
10.8%₹450.00₹339.00₹437.904
Jun ’23₹304.30
₹361.33
+18.7%
4.9%₹382.00₹339.00₹323.103

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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